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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.50% 21.76% 1.20% 13.67% 1.30%
近1周 0.03% 0.52% 0.02% 0.43% 0.03%
近1月 0.12% 0.79% 0.09% -0.16% 0.10%
近3月 0.36% 2.39% 0.27% 1.85% 0.30%
近6月 0.72% 23.48% 0.55% 9.47% 0.61%
近1年 1.55% 20.77% 1.24% 13.66% 1.35%
近2年 3.55% 41.96% 3.00% 16.90% 3.14%
近3年 5.06% 27.82% 4.99% 16.32% 5.16%
2024年度 1.94%13.90%1.71%1.60%1.74%
2023年度 1.48%-7.34%1.95%0.32%1.98%
2022年度 1.46%-18.32%1.76%-0.74%1.85%
2021年度 2.05%8.46%2.17%--2.28%
2020年度 2.13%38.81%2.14%--2.15%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 指数型 货币型 债券型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.9250（12-19） 1.0000（12-20） 1.2022（12-19） 1.0000（12-20）
累计净值 -- 2.0910 -- 1.2022 --
成立时间 2014-08-27 2009-05-12 2014-01-21 2021-04-23 2014-09-18
最新规模 0.05亿 2.01亿 0亿 9.2亿 64.58亿
手续费 免费 0.4% -- 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.13 1.43 -6.33 2.31 -4.03
最大回撤(近一年) 0.00% -10.99% 0.00% -3.34% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴银基金 长盛基金 南方基金 华宝基金 博时基金
成立时间 2013-10-25 1999-03-26 1998-03-06 2003-03-07 1998-07-13
公司规模 1024.97亿元 970.48亿元 14806.43亿元 4056.5亿元 12295.86亿元
旗下基金数 118只 142只 800只 274只 741只
旗下经理数 14人 23人 103人 43人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.94%
  • 中小板：0%
  • 创业板：4.67%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：2.72%
  • 贵州茅台：2.44%
  • 中国平安：1.45%
  • 招商银行：1.22%
  • 紫金矿业：1.21%
  • 中际旭创：1.05%
  • 长江电力：0.91%
  • 新易盛：0.9%
  • 美的集团：0.86%
  • 寒武纪：0.85%
  • --
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持股集中度 -- 13.61% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农业银行CD245：3.11%
  • 25浙商银行CD080：3.1%
  • 25上海银行CD083：3.11%
  • 25北京银行CD084：3.11%
  • 25长沙银行CD084：3.11%
  • 天赐转债：0.01%
  • 韵达转债：0%
  • 晶澳转债：0.02%
  • --
  • --
  • 25农业银行CD315：1.2%
  • 25民生银行CD111：1.44%
  • 25交通银行CD125：1.2%
  • 25北京银行CD145：1.03%
  • 25工商银行CD185：1.2%
  • 宏川转债：0.65%
  • 中金转债：0.37%
  • 超声转债：1.44%
  • 财通转债：1.43%
  • 鲁泰转债：0.06%
  • 25农发21：1.44%
  • 25北京银行CD120：0.84%
  • 25温州银行CD124：0.84%
  • 25交通银行CD224：1.68%
  • 25农业银行CD294：1.68%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置