- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.24% -- -3.82% 0.54% 1.24% 近1周 0.03% -- -3.90% -0.34% -0.16% 近1月 0.11% -- -8.68% -0.06% 0.19% 近3月 0.34% -- -6.39% 0.98% 1.66% 近6月 0.70% -- -13.40% 1.19% 2.22% 近1年 1.50% -- -5.55% 2.19% 5.09% 近2年 3.39% -- -18.29% 3.69% 9.93% 近3年 4.99% -- -37.34% 6.89% 13.39% 2025年度 1.55% -- -6.16% 1.76% 4.15% 2024年度 1.94% -- -13.03% 2.25% 5.07% 2023年度 1.48% -- -16.65% 2.13% 3.51% 2022年度 1.46% -- -7.71% 2.03% 1.54% 2021年度 2.05% -- 3.98% 3.33% 6.06%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 股票型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1973（08-03） 1.1570（03-05） 1.0767（03-04） 1.2439（03-04） 累计净值 -- 1.1973 3.4060 1.2658 1.2439 成立时间 2014-08-27 2017-01-18 2012-11-07 2016-12-13 2020-03-25 最新规模 0.05亿 0.01亿 5.56亿 0亿 4.41亿 手续费 免费 -- 0.5% 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.04 -0.79 -0.49 0.58 2.44 最大回撤(近一年) 0.00% -7.01% -14.75% -0.64% -0.66%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：32.58%
- 中小板：21.34%
- 创业板：5.17%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：9.18%
- 燕京啤酒：8.43%
- 盐津铺子：6.34%
- 稳健医疗：5.17%
- 洋河股份：5.06%
- 东鹏饮料：5.05%
- 恒瑞医药：5%
- 舍得酒业：4.99%
- 罗莱生活：4.94%
- 药明康德：4.93%
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持股集中度 -- -- 59.09% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农业银行CD386：2.14%
- 25浙商银行CD080：2.14%
- 25上海银行CD114：3.56%
- 25光大银行CD165：2.14%
- 25宁波银行CD200：2.13%
- 16蒙高路MTN002：8.22%
- 艾华转债：0.46%
- 利尔转债：0.53%
- 19华电Y1：8.27%
- 19电建Y3：8.28%
- 18贴现国债46：1.61%
- 18进出01：1.61%
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- 长海转债：0.05%
- 洁美转债：0.01%
- 盈峰转债：0.01%
- 超声转债：0.01%
- 财通转债：0.06%
- 长海转债：0%
- 洪城转债：0.02%
- 鸿路转债：0.07%
- 利群转债：0.08%
- 盈峰转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置