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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.23% 0.23% 3.69% 0.20% 0.43%
近1周 0.03% 0.02% -6.76% 0.02% 0.11%
近1月 0.10% 0.10% -4.45% 0.09% 0.23%
近3月 0.33% 0.32% 1.49% 0.28% 0.58%
近6月 0.67% 0.65% 0.38% 0.57% 0.66%
近1年 1.44% 1.38% 36.97% 1.21% 0.76%
近2年 3.28% 3.19% 97.03% 2.85% 4.73%
近3年 5.53% 5.43% 82.98% 4.81% 6.95%
2025年度 1.51%1.45%46.00%1.27%0.02%
2024年度 1.91%1.90%36.45%1.71%5.68%
2023年度 2.16%2.17%-1.95%1.89%0.62%
2022年度 1.99%1.68%-22.14%1.90%1.81%
2021年度 2.24%1.85%--2.35%3.11%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 QDII 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 0.2386（03-04） 1.0000（03-05） 1.0442（03-05）
累计净值 -- -- 0.2386 -- 1.2982
成立时间 2014-08-22 2014-08-06 2021-07-30 2015-04-01 2014-11-18
最新规模 2.49亿 3.69亿 21.18亿 17.69亿 0.04亿
手续费 -- 免费 -- -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.34 -2.68 2.17 -7.88 -0.74
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -12.09% 0.00% -0.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 兴业基金 富国基金 长城基金 摩根基金（中国）
成立时间 2002-08-23 2013-04-17 1999-04-13 2001-12-27 2004-05-12
公司规模 5935.64亿元 4622.82亿元 13606.8亿元 3739.23亿元 2411.42亿元
旗下基金数 382只 210只 809只 252只 243只
旗下经理数 47人 28人 106人 38人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.95%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • 谷歌(Alphabet)：5.45%
  • 紫金黄金国际有限公司：4.51%
  • 腾讯控股有限公司：4.47%
  • 西锐飞机有限公司：3.79%
  • 古茗控股有限公司：3.49%
  • 富途控股有限公司：3.09%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：3.07%
  • 美的集团股份有限公司：2.8%
  • 泡泡玛特国际集团有限公司：2.75%
  • Viking Holdings Ltd：2.53%
  • --
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持股集中度 -- -- 35.95% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开14：1.75%
  • 24国开14：1.34%
  • 25国开06：1.43%
  • 25国开14：2.62%
  • 25江苏银行CD103：0.55%
  • 23华夏银行债02：1.03%
  • 23交行债02：1.08%
  • 25湖南银行CD106：0.73%
  • 25湖北银行CD077：1.46%
  • 25江苏银行CD084：1.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25进出06：1.07%
  • 25农发31：0.85%
  • 25宁波银行CD213：0.85%
  • 25昆仑银行CD044：0.85%
  • 25湖北银行CD047：0.99%
  • 20国开05：10.19%
  • 23国开03：13.22%
  • 23国开08：13.06%
  • 24中原银行小微债01：9.55%
  • 25桂林银行三农债01：9.59%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置