- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% -6.81% 0.23% 0.23% 3.69% 近1周 0.02% -4.52% 0.03% 0.02% -6.76% 近1月 0.08% -6.92% 0.10% 0.10% -4.45% 近3月 0.26% -14.17% 0.33% 0.32% 1.49% 近6月 0.52% -24.10% 0.67% 0.65% 0.38% 近1年 1.10% 6.64% 1.44% 1.38% 36.97% 近2年 2.62% -2.46% 3.28% 3.19% 97.03% 近3年 4.59% -22.10% 5.53% 5.43% 82.98% 2025年度 1.15% 18.12% 1.51% 1.45% 46.00% 2024年度 1.67% -16.49% 1.91% 1.90% 36.45% 2023年度 1.83% -14.08% 2.16% 2.17% -1.95% 2022年度 1.66% -27.26% 1.99% 1.68% -22.14% 2021年度 2.13% -6.44% 2.24% 1.85% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 股票型 货币型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.5010（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 0.2386（03-04） 累计净值 -- 1.5010 -- -- 0.2386 成立时间 2014-12-05 2015-02-10 2014-08-22 2014-08-06 2021-07-30 最新规模 831.16亿 12.39亿 2.49亿 3.69亿 21.18亿 手续费 免费 0.6% 0.8%-- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -12.22 0.17 -1.34 -2.68 2.17 最大回撤(近一年) 0.00% -27.60% 0.00% 0.00% -12.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业轮动风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- 医药生物：0.89% -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.51%
- 中小板：25.52%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.95%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 恒瑞医药：8.3%
- 科伦药业：8.07%
- 泽璟制药：7.98%
- 热景生物：7.58%
- 浩欧博：5.74%
- 信立泰：4.97%
- 悦康药业：4.96%
- 益方生物：4.38%
- 京新药业：4.18%
- 苑东生物：3.87%
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- 谷歌(Alphabet)：5.45%
- 紫金黄金国际有限公司：4.51%
- 腾讯控股有限公司：4.47%
- 西锐飞机有限公司：3.79%
- 古茗控股有限公司：3.49%
- 富途控股有限公司：3.09%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：3.07%
- 美的集团股份有限公司：2.8%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：2.75%
- Viking Holdings Ltd：2.53%
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持股集中度 -- 60.03% -- -- 35.95% -
五大重仓债券
(占比%)- 25上海银行CD121：1.19%
- 25北京银行CD133：0.95%
- 25民生银行CD242：1.79%
- 25华夏银行CD269：1.19%
- 25广发银行CD289：1.55%
- 安图转债：0.13%
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- 23国开14：1.75%
- 24国开14：1.34%
- 25国开06：1.43%
- 25国开14：2.62%
- 25江苏银行CD103：0.55%
- 23华夏银行债02：1.03%
- 23交行债02：1.08%
- 25湖南银行CD106：0.73%
- 25湖北银行CD077：1.46%
- 25江苏银行CD084：1.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置