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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.20% 0.43% 13.37% 0.25% 0.39%
近1周 0.02% 0.11% -4.17% 0.03% 0.10%
近1月 0.09% 0.23% 3.89% 0.11% 0.19%
近3月 0.28% 0.58% 18.86% 0.36% 0.49%
近6月 0.57% 0.66% 20.28% 0.72% 1.18%
近1年 1.21% 0.76% 40.59% 1.53% 2.37%
近2年 2.85% 4.73% 65.57% 3.43% 6.40%
近3年 4.81% 6.95% 30.01% 5.78% 12.41%
2025年度 1.27%0.02%35.75%1.58%1.57%
2024年度 1.71%5.68%-3.44%1.99%5.57%
2023年度 1.89%0.62%-4.53%2.22%5.47%
2022年度 1.90%1.81%-15.54%2.10%-0.99%
2021年度 2.35%3.11%--2.52%4.50%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0442（03-05） 3.6974（03-05） 1.0000（03-05） 1.0250（02-27）
累计净值 -- 1.2982 3.6974 -- 1.4590
成立时间 2015-04-01 2014-11-18 2021-06-15 2014-11-21 2014-10-24
最新规模 17.69亿 0.04亿 6.86亿 464.18亿 30.23亿
手续费 -- 0.4% -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- 2025年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -7.88 -0.74 1.81 0.63 1.12
最大回撤(近一年) 0.00% -0.89% -15.62% 0.00% -0.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长城基金 摩根基金（中国） 诺安基金 博时基金 中银基金
成立时间 2001-12-27 2004-05-12 2003-12-09 1998-07-13 2004-08-12
公司规模 3739.23亿元 2411.42亿元 1911.28亿元 11965.79亿元 7333.66亿元
旗下基金数 252只 243只 127只 741只 314只
旗下经理数 38人 32人 31人 103人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 机械设备：0.91% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：45.64%
  • 中小板：6.13%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 迪威尔：7.01%
  • 金风科技：6.13%
  • 皇马科技：5.92%
  • 杰华特：5.26%
  • 联德股份：5.13%
  • 芯源微：4.93%
  • 晶晨股份：4.6%
  • 博威合金：4.55%
  • 赛轮轮胎：4.37%
  • 普蕊斯：3.87%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 51.77% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出06：1.07%
  • 25农发31：0.85%
  • 25宁波银行CD213：0.85%
  • 25昆仑银行CD044：0.85%
  • 25湖北银行CD047：0.99%
  • 20国开05：10.19%
  • 23国开03：13.22%
  • 23国开08：13.06%
  • 24中原银行小微债01：9.55%
  • 25桂林银行三农债01：9.59%
  • 普联转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：1.89%
  • 25南京银行CD232：0.93%
  • 25天津银行CD234：0.93%
  • 25长沙银行CD290：0.93%
  • 25浦发银行CD306：0.93%
  • 23国创K1：3.37%
  • 24建行TLAC非资本债01A：4.01%
  • 24宣城国资MTN001：3.44%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：3.33%
  • 25南浦口MTN002：3.34%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置