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富国强回报定期开放债券C

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% -- -- 0.97% 4.69%
近1周 -0.32% -- -- 0.10% 1.28%
近1月 -0.90% -- -- 0.44% 2.19%
近3月 1.43% -- -- 1.07% 5.80%
近6月 3.38% -- -- 1.13% 4.91%
近1年 4.30% -- -- 2.42% 15.85%
近2年 6.84% -- -- 5.73% 21.10%
近3年 15.08% -- -- 11.35% 11.18%
2025年度 3.75%----1.02%12.30%
2024年度 8.10%----5.00%0.17%
2023年度 2.65%----5.26%-2.23%
2022年度 -3.31%----1.91%-12.07%
2021年度 1.07%---0.65%5.54%5.84%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1194（03-04） 1.0394（10-25） 1.0211（06-14） 1.7670（03-04） 1.2668（03-02）
累计净值 1.2334 1.1394 1.0211 1.9420 1.2668
成立时间 2014-12-02 2013-10-25 2013-05-10 2013-01-29 2020-03-23
最新规模 2.09亿 0.02亿 0.03亿 0.24亿 2.12亿
手续费 0.3% -- -- 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.68 -1.08 -1.69 0.85 1.97
最大回撤(近一年) -2.58% -20.04% -2.16% -1.01% -6.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 富安达基金 嘉实基金 富国基金 富国基金
成立时间 2013-08-29 2011-04-27 1999-03-25 1999-04-13 1999-04-13
公司规模 2471.1亿元 120.89亿元 12291.47亿元 13606.8亿元 13606.8亿元
旗下基金数 184只 52只 634只 809只 809只
旗下经理数 24人 9人 96人 105人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 16.71% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开05：5.94%
  • 22国开15：5.9%
  • 23中原银行永续债01：5.89%
  • 24华发集团MTN008：5.61%
  • 24农发13：13.82%
  • 歌尔转债：9.1%
  • 14宝钢EB：8.87%
  • 蓝标转债：9.66%
  • 电气转债：6.31%
  • 航信转债：4.67%
  • 22国债01：5.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25建行永续债01BC：5.87%
  • 25浦发银行永续债01：2.93%
  • 25农行二级资本债01B(BC)：2.85%
  • 25电网MTN015：2.95%
  • 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.78%
  • 25国债01：1.31%
  • 25国债08：3.67%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置