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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.60% 0.32% -5.48% -- --
近1周 0.16% -3.83% -3.65% -- --
近1月 0.29% -1.36% -8.88% -- --
近3月 0.82% 3.40% -7.76% -- --
近6月 0.99% 8.68% -14.02% -- --
近1年 1.83% 47.63% -9.36% -- --
近2年 4.67% 77.48% -16.28% -- --
近3年 9.71% 35.09% -36.61% -- --
2025年度 0.67%50.53%-8.66%----
2024年度 4.40%13.90%-3.91%----
2023年度 4.29%-18.98%-18.15%----
2022年度 1.89%-29.84%-13.38%-23.67%--
2021年度 4.84%13.20%--10.80%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3700（03-05） 1.2919（03-05） 0.6051（03-05） 0.9397（04-21） 1.5270（11-04）
累计净值 1.3700 1.2919 0.6051 0.9397 1.5270
成立时间 2015-12-02 2020-06-12 2021-10-26 2020-08-03 2013-11-06
最新规模 3.51亿 0.88亿 1.57亿 0.12亿 3.38亿
手续费 0.3% -- -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 高风险
夏普比率(近一年) 0.35 1.95 -0.79 0.05 3.21
最大回撤(近一年) -0.69% -18.99% -16.70% -18.89% -0.94%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 浦银安盛 银华基金 招商基金 汇添富
成立时间 2005-06-21 2007-08-05 2001-05-28 2002-12-27 2005-02-03
公司规模 9044.15亿元 3545.72亿元 6478.11亿元 9682.55亿元 11247.26亿元
旗下基金数 493只 218只 401只 648只 773只
旗下经理数 88人 38人 79人 97人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：57.36%
  • 主板：66.54%
  • 中小板：4.83%
  • 创业板：0%
  • 主板：6.75%
  • 中小板：19.4%
  • 创业板：5.38%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：17.88%
  • 中际旭创：9.91%
  • 新易盛：7.28%
  • 东方财富：5.67%
  • 阳光电源：4.8%
  • 胜宏科技：3.33%
  • 汇川技术：2.82%
  • 迈瑞医疗：2.2%
  • 温氏股份：1.78%
  • 天孚通信：1.69%
  • 贵州茅台：14.69%
  • 五粮液：14.12%
  • 伊利股份：13.82%
  • 泸州老窖：6.54%
  • 山西汾酒：6.41%
  • 海天味业：4.72%
  • 东鹏饮料：4.25%
  • 洋河股份：2.8%
  • 安琪酵母：2.03%
  • 今世缘：1.99%
  • 海康威视：8.9%
  • 宁波银行：4.61%
  • 恒生电子：3.64%
  • 华友钴业：3.11%
  • 三花智控：2.27%
  • 荣盛石化：1.92%
  • 泰格医药：1.9%
  • 同花顺：1.75%
  • 晶盛机电：1.73%
  • 大华股份：1.7%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 57.36% 71.37% 31.53% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22华夏银行二级资本债01：7.88%
  • 22建设银行二级01：7.96%
  • 22邮储银行二级01：8.02%
  • 25农发23：9.59%
  • 25国开15：9.38%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 杭氧转债：0.02%
  • 浙22转债：0.15%
  • --
  • --
  • --
  • 15中燃投资CP001：5.95%
  • 15铁道MTN002：9.06%
  • 航信转债：1.66%
  • 16中石油MTN001：8.93%
  • 16中油股MTN001：9.02%
持债集中度 -- -- -- -- 1.05%
资产配置