- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% -- 1.00% 0.28% 0.01% 近1周 -1.73% -- -0.39% 0.04% -2.23% 近1月 -0.67% -- -3.53% 0.13% 2.57% 近3月 1.61% -- -2.88% 0.39% 3.07% 近6月 6.10% -- 0.50% 0.73% 14.94% 近1年 18.63% -- 9.77% 1.69% 43.40% 近2年 38.73% -- 6.76% 3.57% 86.50% 近3年 20.70% -- 1.92% 7.15% 18.42% 2025年度 19.90% -- 10.24% 1.42% 58.09% 2024年度 19.65% -- -2.37% 2.50% 7.26% 2023年度 -11.72% -- -7.00% 3.62% -30.29% 2022年度 -17.33% -- -6.98% 1.56% -27.24% 2021年度 2.98% 2.65% 1.99% 3.03% --
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 -- 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.2100（03-05） 1.0511（12-03） 1.0110（02-27） 1.1971（03-05） 0.8568（03-05） 累计净值 2.2100 1.0910 1.0110 1.1971 0.8568 成立时间 2015-02-10 2018-12-05 2015-12-30 2019-10-15 2021-08-16 最新规模 24.52亿 0.1亿 0.54亿 21.72亿 4.79亿 手续费 0.2% -- 0.5% 0.2% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.6 1.41 1.08 1.02 1.63 最大回撤(近一年) -9.44% -0.19% -5.74% -0.05% -18.22%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股精选风格
-- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：14.94%
- 中小板：1.64%
- 创业板：7.56%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.64%
- 中小板：2.29%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 宁德时代：4.34%
- 贵州茅台：3.67%
- 中国平安：3.03%
- 紫金矿业：2.58%
- 招商银行：2.29%
- 美的集团：1.7%
- 中国银河：1.67%
- 恒瑞医药：1.64%
- 中际旭创：1.62%
- 新易盛：1.6%
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- 工商银行：2.69%
- 中国神华：2.63%
- 上海银行：2.62%
- 长江电力：2.52%
- 平安银行：2.33%
- 双环传动：2.29%
- 中国平安：2.29%
- 拓普集团：2.29%
- 兴业银锡：2.18%
- 均胜电子：2.09%
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持股集中度 24.14% -- 23.93% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 领益转债：0%
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- 20国债15：26.77%
- 21国债01：26.77%
- 21国债06：26.77%
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- 冀东转债：1.92%
- 晶科转债：2.24%
- 美锦转债：1.94%
- 福莱转债：2.23%
- 锂科转债：1.79%
- 16进出03：1.4%
- 16国开10：1.82%
- 23鲁招金MTN001(科创票据)：1.82%
- 25厦翔业SCP008：1.64%
- 25农发21：2.33%
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持债集中度 -- -- -- 0.89% -- -
资产配置