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大成恒生医疗保健ETF(QDII)

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博时全球中国教育(QDII-ETF)

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.02% 48.24% 47.70% 62.04% 9.93%
近1周 0.03% 0.64% -2.30% -1.85% 0.79%
近1月 0.08% 0.92% -3.30% -5.10% -1.55%
近3月 0.26% 0.88% -12.71% -14.31% -6.34%
近6月 0.52% 27.44% 4.22% 14.79% 5.79%
近1年 1.12% 40.90% 43.09% 62.90% 0.77%
近2年 3.09% -- 26.39% -- -15.52%
近3年 5.29% -- 15.77% -- 3.13%
2024年度 1.85%---14.35%---19.31%
2023年度 2.12%---13.34%--13.52%
2022年度 2.10%---13.01%--14.36%
2021年度 2.40%--------
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 QDII QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1038（12-19） 1.7239（12-19） 0.9042（12-19） 1.7264（12-19） 0.5334（12-18）
累计净值 1.1038 1.7239 0.9042 1.7264 0.5334
成立时间 2012-10-24 2024-01-12 2021-10-11 2024-06-18 2021-06-08
最新规模 1.71亿 13.29亿 1.21亿 1.04亿 3.98亿
手续费 免费 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -2.52 1.8 1.29 1.96 -0.02
最大回撤(近一年) -0.07% -17.09% -22.19% -19.61% -24.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华夏基金 华泰柏瑞 华夏基金 大成基金 博时基金
成立时间 1998-04-09 2004-11-18 1998-04-09 1999-04-12 1998-07-13
公司规模 22382.56亿元 7966.05亿元 22382.56亿元 4648.45亿元 12295.86亿元
旗下基金数 945只 326只 945只 424只 741只
旗下经理数 138人 44人 138人 50人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- 医药生物：0.87% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.22%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.42%
  • 主板：45.95%
  • 中小板：5.26%
  • 创业板：4.95%
  • 主板：56.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.23%
  • 中小板：21.34%
  • 创业板：10.09%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 川金诺：0.89%
  • 福昕软件：0.76%
  • 龙磁科技：0.66%
  • 中光防雷：0.65%
  • 凯格精机：0.63%
  • 百花医药：0.63%
  • 通合科技：0.61%
  • 设研院：0.61%
  • 法兰泰克：0.61%
  • 路维光电：0.59%
  • 科伦博泰生物-B：8.86%
  • 信达生物：8.06%
  • 三生制药：5.98%
  • 恒瑞医药：5.26%
  • 康方生物：5.11%
  • 荣昌生物：5.06%
  • 新诺威：4.95%
  • 药明合联：4.59%
  • 百利天恒：4.16%
  • 泽璟制药：4.13%
  • 百济神州有限公司：9.64%
  • 药明生物技术有限公司：9.02%
  • 信达生物制药：8.73%
  • 康方生物科技(开曼)有限公司：5.68%
  • 中国生物制药有限公司：5.05%
  • 石药集团有限公司：4.54%
  • 京东健康股份有限公司：4.48%
  • 三生制药：3.47%
  • 无锡药明康德新药开发股份有限公司：3.17%
  • 翰森制药集团有限公司：2.59%
  • NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：15.02%
  • TAL EDUCATION GROUP- ADR：13.63%
  • 优必选：6.58%
  • 中公教育：5.87%
  • 视源股份：5.22%
  • 拓维信息：5.15%
  • 科大讯飞：5.1%
  • 豆神教育：4.92%
  • 新开普：2.7%
  • 华图山鼎：2.47%
持股集中度 -- 6.64% 56.16% 56.37% 66.66%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21SZMC02：5.48%
  • 21苏国信MTN002B：5.49%
  • 22光大集团MTN003：5.5%
  • 25国开06：64.57%
  • 25中信银行CD281：6.92%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥锐转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置