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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.73% 0.48% -- 8.06% 0.44%
近1周 -2.68% 0.09% -- -0.66% 0.10%
近1月 -1.28% 0.29% -- 0.78% 0.31%
近3月 4.72% 0.80% -- 9.07% 0.58%
近6月 9.58% 0.82% -- 19.09% -0.13%
近1年 29.39% 1.89% -- 39.24% 0.75%
近2年 42.73% 5.34% -- 49.53% 6.33%
近3年 29.67% 9.84% -- 29.85% 11.18%
2025年度 27.66%1.01%--29.70%-0.10%
2024年度 13.40%4.74%--12.30%7.30%
2023年度 -5.95%3.66%---14.04%3.59%
2022年度 -16.90%2.43%---38.43%3.06%
2021年度 3.22%----14.44%4.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7986（03-04） 1.0414（03-04） 1.1486（11-20） 2.6090（03-04） 1.1517（03-04）
累计净值 1.7986 1.1261 1.2576 2.6090 1.3115
成立时间 2015-03-24 2021-12-28 2015-02-04 2017-12-27 2018-05-14
最新规模 3.92亿 41.2亿 0.06亿 0.25亿 51.41亿
手续费 0.6%0.8% -- -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.32 0.38 0.42 2.32 -0.48
最大回撤(近一年) -10.44% -0.75% -6.06% -12.46% -1.62%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 浦银安盛 国投瑞银 长安基金 永赢基金
成立时间 2004-11-18 2007-08-05 2002-06-13 2011-09-05 2013-11-07
公司规模 8446.44亿元 3545.72亿元 2526.91亿元 112.02亿元 6324.5亿元
旗下基金数 328只 218只 218只 50只 357只
旗下经理数 45人 38人 32人 10人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.91%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.33%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.57%
  • 中小板：7.91%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：3.53%
  • 中际旭创：2.34%
  • 中国平安：2.2%
  • 紫金矿业：2.07%
  • 贵州茅台：1.77%
  • 工业富联：1.56%
  • 国泰海通：1.55%
  • 新易盛：1.46%
  • 招商银行：1.43%
  • 交通银行：1.33%
  • --
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  • --
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  • 紫金矿业：8.58%
  • 中国宏桥：6.29%
  • 豪迈科技：4.28%
  • 大金重工：3.63%
  • 隆鑫通用：3.32%
  • 福耀玻璃：3.31%
  • 纽威股份：3.1%
  • 宇通客车：3.01%
  • 巨化股份：2.49%
  • 中金黄金：2.47%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 19.24% -- -- 40.48% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债13：0.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19农发01：3.19%
  • 24国开10：4.81%
  • 25国证03：3.23%
  • 25中行二级资本债01BC：4.87%
  • 25农发05：7.28%
  • 14中关村集MTN001：8.1%
  • 17农发11：15.99%
  • 18南京银行CD031：15.28%
  • 18渤海银行CD133：15.29%
  • --
  • 拓普转债：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开05：6.4%
  • 23进出10：6.44%
  • 25农发21：5.88%
  • 25国开03：5.8%
  • 25中国银行CD020：5.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置