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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.41% 0.26% -- -1.07% 1.36%
近1周 -0.89% 0.04% -- -6.03% 0.21%
近1月 -1.59% 0.13% -- -1.46% 0.53%
近3月 2.58% 0.37% -- -1.51% 1.68%
近6月 3.66% 0.76% -- -4.94% 1.43%
近1年 27.31% 1.79% -- 11.86% 2.82%
近2年 24.25% 3.78% -- 4.17% 5.76%
近3年 14.35% 7.51% -- -25.40% 11.05%
2025年度 17.53%1.45%--18.04%1.13%
2024年度 -0.42%2.98%---19.81%4.23%
2023年度 -0.21%3.45%---16.96%4.81%
2022年度 -13.97%1.88%---34.05%2.34%
2021年度 7.35%3.51%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.4590（03-05） 1.2576（03-05） 1.0000（04-21） 0.5076（03-05） 1.1886（03-05）
累计净值 4.4590 1.4880 -- 0.5076 1.2426
成立时间 2015-08-04 2013-04-23 2013-06-20 2021-09-09 2021-04-29
最新规模 20.81亿 20.09亿 152.54亿 0.07亿 19.18亿
手续费 0.6%1.2% 0.1% -- -- --
所获奖项 2021年度金牛奖 2020年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.21 0.87 17.3 0.44 0.75
最大回撤(近一年) -7.75% -0.11% 0.00% -17.03% -1.69%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 博时基金 广发基金 新沃基金 兴证全球
成立时间 1999-04-13 1998-07-13 2003-08-05 2015-08-19 2003-09-30
公司规模 13606.8亿元 11965.79亿元 17137.94亿元 116.2亿元 7479亿元
旗下基金数 809只 741只 889只 12只 146只
旗下经理数 105人 103人 99人 3人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：40.53%
  • 中小板：16.66%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.75%
  • 中小板：5.95%
  • 创业板：30.27%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 科沃斯：9.69%
  • 海大集团：9.24%
  • 九号公司：9.13%
  • 美的集团：6.65%
  • 贵州茅台：5.35%
  • 国光股份：4.29%
  • 东鹏饮料：4.06%
  • 立讯精密：3.13%
  • 奕瑞科技：2.85%
  • 宝钢股份：2.8%
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  • 恺英网络：5.95%
  • 新雷能：5.83%
  • 汉得信息：5.14%
  • 浪潮信息：5.07%
  • 亿纬锂能：5.01%
  • 蓝思科技：4.94%
  • 恒玄科技：4.94%
  • 欧陆通：4.81%
  • 中煤能源：4.74%
  • 昆仑万维：4.54%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 57.19% -- -- 50.97% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21中国银行CD022：2.55%
  • 21中国银行CD023：3.74%
  • 21中国银行CD024：4.25%
  • 天奈转债：0.05%
  • --
  • 25宣城国资SCP005：2.43%
  • 25邮政SCP005：2.43%
  • 25国网租赁CP002：2.47%
  • 25交通银行CD130：2.41%
  • 25农业银行CD150：2.41%
  • 19昆山农村商行CD035：2.6%
  • 19张家港农村商业银行CD053：1.95%
  • 19南京银行CD043：1.95%
  • 19东莞农村商业银行CD077：3.21%
  • 19青岛农商行CD095：2.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22农行二级资本债02B：4.71%
  • 22中行二级资本债02B：6.18%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：7.59%
  • 24新华人寿资本补充债01：4.37%
  • 24成都银行二级资本债02：4.46%
持债集中度 -- -- 0.95% -- --
资产配置