- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.51% -- 0.43% 近1周 -- -- 0.07% -- 0.06% 近1月 -- -- 0.25% -- 0.24% 近3月 -- -- 0.73% -- 0.64% 近6月 -- -- 0.78% -- 0.87% 近1年 -- -- 1.75% -- 1.91% 近2年 -- -- 4.61% -- 5.28% 近3年 -- -- 8.51% -- 9.23% 2025年度 -- -- 1.09% -- 1.00% 2024年度 -- -- 3.79% -- 4.64% 2023年度 -- -- 3.45% -- 2.95% 2022年度 -- -- -- -- 2.42% 2021年度 -- -- -- -- 3.97%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9801（07-16） 1.0430（10-12） 1.0041（03-04） 1.0524（07-25） 1.1072（03-04） 累计净值 0.9801 1.0430 1.1043 1.0524 1.3288 成立时间 2015-07-16 2016-12-13 2022-02-15 2017-03-07 2016-03-29 最新规模 0.22亿 0.02亿 30.05亿 0.01亿 30.58亿 手续费 -- -- -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.18 1.05 0.27 0.86 0.54 最大回撤(近一年) -22.22% -0.45% -0.85% -1.30% -0.44%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 趋势跟踪风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：31.37%
- 中小板：2.18%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国平安：8.34%
- 贵州茅台：4.43%
- 招商银行：3.6%
- 美的集团：3.17%
- 格力电器：2.98%
- 兴业银行：2.36%
- 伊利股份：2.23%
- 民生银行：2.18%
- 恒瑞医药：2.18%
- 交通银行：2.08%
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持股集中度 33.55% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 13沙钢MTN1：9.33%
- 11亚迪02：9.29%
- 17洪市政SCP003：9.28%
- 17广州农村商业银行CD121：8.82%
- 17北京银行CD194：8.84%
- 21吉林银行二级：6.48%
- 21建设银行二级01：7.84%
- 23华夏银行债02：5.09%
- 24广发银行二级资本债01A：6.73%
- 24平安银行二级资本债01A：7.46%
- 国开1702：84.26%
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- 24北京农商行债01：7.64%
- 24农发20：8.46%
- 25北京银行01：6.67%
- 25杭州银行01：7.91%
- 25上海银行债01：7.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置