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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.02% 0.41% 0.59% 1.16% -12.32%
近1周 -0.24% 0.08% 0.23% -0.44% -6.75%
近1月 0.04% 0.20% 0.29% -0.01% -11.34%
近3月 1.12% 0.57% 0.56% 1.45% -16.54%
近6月 1.92% 0.89% 0.37% 2.45% -19.73%
近1年 4.76% 2.17% 0.22% 5.05% -15.74%
近2年 7.46% 4.22% 2.59% 6.89% 43.06%
近3年 1.02% 8.36% 6.28% 4.14% 10.71%
2025年度 3.74%1.78%-1.56%3.43%22.65%
2024年度 2.40%2.62%4.44%3.39%18.47%
2023年度 -3.79%4.22%2.80%-2.32%-12.65%
2022年度 -4.82%3.17%2.35%-3.94%-24.48%
2021年度 6.63%2.46%3.30%2.18%-20.74%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6485（03-05） 1.1632（03-05） 1.0158（03-05） 1.1507（03-05） 0.9880（03-05）
累计净值 1.6485 1.1632 2.6967 1.1707 0.9880
成立时间 2015-12-07 2020-09-09 2017-01-22 2018-11-13 2019-01-14
最新规模 0.05亿 24.88亿 6.17亿 0亿 13.42亿
手续费 0.2% -- 0.4% 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.43 2.18 -0.77 1.87 -0.75
最大回撤(近一年) -1.60% -0.09% -1.84% -1.52% -26.87%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 财通基金 宏利基金 人保资产 嘉实基金
成立时间 2002-08-23 2011-06-21 2002-06-06 2003-07-16 1999-03-25
公司规模 5935.64亿元 844.29亿元 1038.46亿元 301.83亿元 12291.47亿元
旗下基金数 382只 121只 149只 64只 634只
旗下经理数 47人 19人 25人 9人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：4.46%
  • 中小板：1.47%
  • 创业板：0.93%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：71.8%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 立华股份：0.93%
  • 中海油服：0.85%
  • 中国石化：0.76%
  • 中国国航：0.73%
  • 安琪酵母：0.71%
  • 新集能源：0.65%
  • 山西汾酒：0.64%
  • 中国船舶：0.55%
  • 保利发展：0.52%
  • 中曼石油：0.52%
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  • 腾讯控股：14.15%
  • 阿里巴巴-W：13.25%
  • 小米集团-W：12.1%
  • 美团-W：9.6%
  • 比亚迪股份：5.93%
  • 中芯国际：5.43%
  • 百济神州：3.67%
  • 快手-W：3.27%
  • 创科实业：2.22%
  • 小鹏汽车-W：2.18%
持股集中度 6.86% -- -- 2.44% 71.80%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21华泰C1：6.41%
  • 22国开10：6.72%
  • 23中证10：6.31%
  • 23江西交投MTN004：6.3%
  • 23国开02：6.35%
  • 21工商银行二级02：2.17%
  • 22工商银行二级01：1.47%
  • 24农发03：1.6%
  • 25国开06：3.02%
  • 25农发31：1.86%
  • 25附息国债04：35.08%
  • 25附息国债11：8%
  • 25国开15：7.95%
  • 25国开20：16.09%
  • 25农发20：32.11%
  • 国投转债：0.14%
  • 盛虹转债：0.07%
  • 22光大银行二级资本债01A：6.7%
  • 22农业银行二级01：6.77%
  • 22工商银行二级03：6.8%
  • 20国债01：0.29%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置