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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% 1.51% 0.69% 3.69% --
近1周 0.02% -0.34% 0.26% -5.10% --
近1月 0.09% -0.22% 0.27% -1.36% --
近3月 0.30% 1.91% 0.81% 6.91% --
近6月 0.60% 2.73% 1.84% 13.43% --
近1年 1.28% 5.79% 2.16% 29.91% --
近2年 2.95% 8.35% 4.46% 65.70% --
近3年 5.07% 10.40% 6.80% 43.29% --
2025年度 1.33%4.02%1.53%41.73%--
2024年度 1.75%5.11%3.16%12.08%--
2023年度 2.04%3.36%2.66%-5.54%--
2022年度 1.89%-6.26%0.49%-29.76%--
2021年度 2.33%----18.31%4.14%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.1126（03-05） 1.0285（03-05） 1.3770（03-05） 1.1160（06-10）
累计净值 -- 1.1126 1.0910 0.9380 1.6860
成立时间 2015-07-21 2021-05-28 2021-11-16 2015-06-15 2013-03-27
最新规模 136.1亿 0.45亿 6.52亿 6.79亿 0.28亿
手续费 免费 免费 0.3% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -5.59 1.81 0.53 1.17 3.18
最大回撤(近一年) 0.00% -1.65% -1.02% -20.24% -0.18%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 工银瑞信 长信基金 富国基金 诺安基金
成立时间 1998-12-22 2005-06-21 2003-05-09 1999-04-13 2003-12-09
公司规模 10231.83亿元 9044.15亿元 1989.64亿元 13606.8亿元 1911.28亿元
旗下基金数 751只 493只 182只 809只 127只
旗下经理数 88人 88人 32人 106人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：5.72%
  • 中小板：1.6%
  • 创业板：1.85%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.63%
  • 中小板：13.48%
  • 创业板：4.7%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：1.54%
  • 渤海租赁：1.08%
  • 宁德时代：0.98%
  • 中国石油：0.93%
  • 创源股份：0.87%
  • 思源电气：0.83%
  • 兔宝宝：0.77%
  • 春风动力：0.75%
  • 华友钴业：0.73%
  • 山东黄金：0.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 豪威集团：4.81%
  • 汇川技术：4.7%
  • 兆易创新：4.63%
  • 京东方A：4.62%
  • 北方华创：4.59%
  • 海康威视：4.53%
  • 工业富联：4.52%
  • 立讯精密：4.36%
  • 中兴通讯：4.14%
  • 中科曙光：3.91%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 9.17% -- 44.81% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25进出06：1.83%
  • 25南京银行CD237：2.03%
  • 25宁波银行CD286：1.35%
  • 25华夏银行CD318：2.03%
  • 25中信银行CD405：1.35%
  • 22国债25：1.92%
  • 23国债02：17.09%
  • 23国债09：0.84%
  • 23国债23：1.79%
  • 24国债19：35.86%
  • 18国开05：13.63%
  • 20国开10：11.52%
  • 21国开05：8.59%
  • 21国开10：16.88%
  • 24国开05：21.42%
  • 24国债15：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19信阳华信MTN001：7.13%
  • 19福建漳州MTN001：6.08%
  • 20粤珠江MTN002：5.95%
  • 21永业SCP002：5.9%
  • 21恒运MTN002：5.94%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置