- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 5.67% 2.94% -- -0.66% 2.79% 近1周 -0.94% -2.87% -- -0.62% -4.55% 近1月 0.78% -1.65% -- 0.75% -1.21% 近3月 3.03% 4.39% -- -1.73% 1.67% 近6月 5.09% 11.25% -- -1.53% 14.92% 近1年 12.23% 24.35% -- -0.41% 47.06% 近2年 12.67% 40.04% -- 4.79% 61.95% 近3年 11.26% 66.09% -- 5.92% 70.20% 2025年度 5.50% 20.76% -- 2.54% 39.74% 2024年度 8.02% 20.38% -- 1.20% 24.41% 2023年度 -7.34% 17.69% -- 3.14% -2.94% 2022年度 -12.45% -21.94% -- -0.97% -11.40% 2021年度 14.32% -- -- -2.06% --
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 QDII 债券型 QDII 股票型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1560（03-04） 1.3671（03-03） 1.0200（06-30） 1.0794（03-04） 1.3793（03-04） 累计净值 1.7460 1.3671 1.0200 1.0794 1.3793 成立时间 2017-03-01 2021-11-23 2020-12-23 2017-01-23 2021-07-20 最新规模 0.22亿 0.01亿 0亿 11.08亿 2.22亿 手续费 免费 -- -- 0.3% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.87 2.01 -- -0.35 2.5 最大回撤(近一年) -9.45% -12.74% -- -3.86% -8.98%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 个股交易风格
-- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：28.16%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：23.24%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.19%
- 中小板：9.63%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国海洋石油：3.8%
- 中国石油股份：3.68%
- 重庆农村商业银行：3.24%
- 农业银行：3.08%
- 杭州银行：2.74%
- 建设银行：2.66%
- 中信银行：2.53%
- 兖矿能源：2.2%
- 中国太保：2.19%
- 中国神华：2.04%
- 英伟达公司：5.51%
- 苹果公司：3.34%
- 谷歌公司：2.92%
- 微软公司：2.76%
- 通用电气公司：2.15%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：1.78%
- 博通股份有限公司：1.3%
- AppLovin公司：1.24%
- 礼来：1.15%
- 谷歌公司：1.09%
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- 腾讯控股：4.63%
- 紫金矿业：4.51%
- 中国巨石：4.48%
- 中芯国际：4.36%
- 寒武纪：4.09%
- 立讯精密：3.44%
- 恒瑞医药：3.15%
- 海光信息：3.07%
- 阿里巴巴-W：3.05%
- 深南电路：3.04%
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持股集中度 28.16% 23.24% -- -- 37.82% -
五大重仓债券
(占比%)- 24国债09：3.98%
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- 25国债01：1.41%
- 25国债08：1.53%
- 25国债19：1.46%
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- 18国开12：20%
- 19国开02：49.88%
- 19国开07：4.99%
- 20进出09：14.93%
- 20进出14：4.98%
- T 4 3/4 08/15/55：12.69%
- T 3 3/8 05/15/33：14.62%
- T 4 1/4 11/15/34：18.46%
- T 4 1/4 05/15/35：5.58%
- T 4 1/4 08/15/35：5.63%
- 25国债08：4.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置