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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.85% 0.78% 17.81% 1.38% 0.77%
近1周 -1.38% -0.83% -2.81% -0.13% 0.09%
近1月 0.18% -0.33% 1.24% 0.43% 0.45%
近3月 -0.70% 1.89% 19.59% 2.34% 0.97%
近6月 -1.73% 2.27% 41.72% 3.13% 0.43%
近1年 -1.11% 7.08% 53.70% 5.29% 0.64%
近2年 3.81% 12.81% 47.94% 9.88% 6.49%
近3年 1.79% 16.43% 7.25% 13.79% 9.66%
2025年度 -0.88%4.77%23.59%3.10%-0.49%
2024年度 7.53%9.09%-4.19%6.97%7.25%
2023年度 -3.70%2.68%-20.40%3.64%2.16%
2022年度 -9.07%-5.24%-37.55%-0.64%1.97%
2021年度 6.46%10.15%-1.46%7.46%3.23%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 QDII 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0691（03-04） 2.1343（03-04） 0.2765（03-03） 1.5764（03-04） 1.0803（03-04）
累计净值 1.1677 2.1343 0.2765 1.7694 1.3272
成立时间 2015-11-11 2016-12-07 2016-12-14 2015-05-14 2016-12-07
最新规模 0.09亿 0.21亿 4.46亿 1.99亿 0.31亿
手续费 0.6%0.8% 免费 -- 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.99 2.37 2.79 2.71 -0.51
最大回撤(近一年) -3.50% -1.56% -15.35% -0.76% -1.82%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信建投基金 易方达基金 华夏基金 易方达基金 中信保诚基金
成立时间 2013-09-09 2001-04-17 1998-04-09 2001-04-17 2005-09-30
公司规模 980.15亿元 26198.38亿元 22679.71亿元 26198.38亿元 1766.63亿元
旗下基金数 129只 859只 948只 859只 207只
旗下经理数 26人 116人 138人 116人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：58.79%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：1.77%
  • 中小板：1.25%
  • 创业板：0.21%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 生益科技：0.91%
  • 紫金矿业：0.9%
  • 巨化股份：0.86%
  • 洛阳钼业：0.85%
  • 中国平安：0.83%
  • 宝丰能源：0.81%
  • 新华保险：0.79%
  • 盛美上海：0.79%
  • 三一重工：0.78%
  • 工业富联：0.78%
  • 英伟达：8.24%
  • ALPHABET INC：8.02%
  • 博通股份有限公司：6.82%
  • 美光科技股份有限公司：6.06%
  • LUMENTUM HOLDINGS INC：5.7%
  • 苹果公司：5.31%
  • 相干公司：5.04%
  • 微软：4.89%
  • 亚马逊公司：4.64%
  • 特斯拉公司：4.07%
  • 中天科技：0.62%
  • 分众传媒：0.42%
  • 长江电力：0.41%
  • 立讯精密：0.4%
  • 中国平安：0.28%
  • 福耀玻璃：0.26%
  • 牧原股份：0.22%
  • 海大集团：0.21%
  • 宁德时代：0.21%
  • 建设银行：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 8.30% 58.79% 3.23% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：69.42%
  • 24特国01：1.42%
  • 24特国03：13.96%
  • 25国债19：4.75%
  • 25国债14：6.81%
  • 24电科K1：3.74%
  • 24南京医药MTN001：3.82%
  • 24皖控01：3.74%
  • 25进出04：5.16%
  • 25国开15：9.67%
  • 24国债09：5.42%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 奥佳转债：0.01%
  • 洪城转债：0%
  • 华海转债：0.02%
  • 立讯转债：0.01%
  • 南航转债：0%
  • 23华泰G9：9.47%
  • 24铁建K2：9.01%
  • 25附息国债18：15.22%
  • 25国开05：29.59%
  • 25国开20：30.04%
持债集中度 -- 1.11% -- 1.09% --
资产配置