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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.04% 62.04% 9.93% -0.71% 1.39%
近1周 -0.25% -1.85% 0.79% 0.21% 0.03%
近1月 0.25% -5.10% -1.55% -0.38% 0.06%
近3月 1.55% -14.31% -6.34% 0.37% 0.46%
近6月 7.74% 14.79% 5.79% -1.57% 0.69%
近1年 8.11% 62.90% 0.77% -0.22% 1.54%
近2年 14.40% -- -15.52% 11.57% 4.65%
近3年 12.20% -- 3.13% 16.72% 8.23%
2024年度 5.05%---19.31%11.27%2.98%
2023年度 -1.07%--13.52%5.31%3.45%
2022年度 -6.48%--14.36%3.31%1.88%
2021年度 2.46%------3.51%
2020年度 15.30%------2.77%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 QDII QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5730（12-19） 1.7264（12-19） 0.5334（12-18） 1.0875（12-19） 1.2560（12-19）
累计净值 1.5730 1.7264 0.5334 1.2005 1.4839
成立时间 2016-11-22 2024-06-18 2021-06-08 2021-09-15 2013-04-23
最新规模 0.75亿 1.04亿 3.98亿 50.32亿 24亿
手续费 0.2% -- -- -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.56 1.96 -0.02 -0.57 0.09
最大回撤(近一年) -3.67% -19.61% -24.14% -3.08% -0.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 大成基金 博时基金 上银基金 博时基金
成立时间 2005-06-21 1999-04-12 1998-07-13 2013-08-30 1998-07-13
公司规模 8684.8亿元 4648.45亿元 12295.86亿元 2514.42亿元 12295.86亿元
旗下基金数 488只 424只 741只 109只 741只
旗下经理数 89人 50人 105人 21人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：17.66%
  • 中小板：3.65%
  • 创业板：5.69%
  • 主板：56.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.23%
  • 中小板：21.34%
  • 创业板：10.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：5.08%
  • 宁德时代：4.8%
  • 招商银行：3.76%
  • 中国建筑：3.63%
  • 华泰证券：2.31%
  • 立讯精密：2.15%
  • 北方华创：1.5%
  • 美的集团：1.45%
  • 生益科技：1.43%
  • 蓝思科技：0.89%
  • 百济神州有限公司：9.64%
  • 药明生物技术有限公司：9.02%
  • 信达生物制药：8.73%
  • 康方生物科技(开曼)有限公司：5.68%
  • 中国生物制药有限公司：5.05%
  • 石药集团有限公司：4.54%
  • 京东健康股份有限公司：4.48%
  • 三生制药：3.47%
  • 无锡药明康德新药开发股份有限公司：3.17%
  • 翰森制药集团有限公司：2.59%
  • NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：15.02%
  • TAL EDUCATION GROUP- ADR：13.63%
  • 优必选：6.58%
  • 中公教育：5.87%
  • 视源股份：5.22%
  • 拓维信息：5.15%
  • 科大讯飞：5.1%
  • 豆神教育：4.92%
  • 新开普：2.7%
  • 华图山鼎：2.47%
  • --
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持股集中度 27.00% 56.37% 66.66% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 浦发转债：4.84%
  • 青农转债：4.05%
  • 紫银转债：3.74%
  • 24国债21：6.72%
  • 25国债01：13.38%
  • --
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  • 22国开05：8.75%
  • 22国开20：17.41%
  • 23国开15：23.1%
  • 23国开05：19.2%
  • 23国开10：17.84%
  • 22南海农商绿色债：2.57%
  • 24南京银行债03BC：4.39%
  • 24三一CP002(科创票据)：2.55%
  • 24邮政CP003：2.56%
  • 25知识城SCP002：2.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置