- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.39% 0.30% 0.49% 2.64% -- 近1周 0.04% 0.04% 0.05% -0.58% -- 近1月 0.20% 0.15% 0.24% 0.81% -- 近3月 0.59% 0.45% 0.66% 3.30% -- 近6月 0.67% 0.68% 0.61% 4.03% -- 近1年 1.66% 1.74% 1.19% 7.52% -- 近2年 3.87% 3.87% 2.87% 12.33% -- 近3年 8.43% 7.68% 4.86% 14.77% -- 2025年度 0.86% 1.30% 0.59% 4.42% -- 2024年度 3.62% 3.36% 2.40% 6.45% -- 2023年度 4.51% 2.90% 1.49% 2.17% -10.16% 2022年度 2.47% 3.26% 1.47% -0.62% -19.13% 2021年度 6.11% 3.33% 2.83% -- -9.05%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0263（03-04） 1.1373（03-04） 1.0968（03-04） 1.1678（03-05） 0.6868（12-28） 累计净值 1.3877 1.1523 1.1058 1.1678 0.6868 成立时间 2015-12-21 2017-06-26 2020-08-24 2021-10-21 2020-11-10 最新规模 0.01亿 5.6亿 20.44亿 1.86亿 0.19亿 手续费 -- 0.1% 0.4% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.26 0.67 -0.37 1.97 -0.89 最大回撤(近一年) -0.47% -0.12% -0.86% -1.94% -20.56%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.56%
- 中小板：0.93%
- 创业板：0.48%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：0.7%
- 中国太保：0.51%
- 中国平安：0.5%
- 巨化股份：0.49%
- 安井食品：0.49%
- 阳光电源：0.48%
- 立讯精密：0.47%
- 华峰化学：0.46%
- 阿里巴巴-W：0.44%
- 福耀玻璃：0.43%
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持股集中度 -- -- -- 4.97% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22海宁专项债：6.46%
- 23杭水01：7.87%
- 23兴城人居MTN002：5.61%
- 23财信04：6.32%
- 24江苏资产MTN001：5.66%
- 21兴业银行二级01：3.42%
- 23中银投资MTN001：6.17%
- 23湖州城投GN001(项目收益)：3.41%
- 25农发21：5.39%
- 25交通银行CD284：17.18%
- 24溧水产投MTN002：2.52%
- 24昆明轨道MTN004：2.5%
- 24国开05：4.73%
- 25国开06：2.97%
- 25国开15：6.74%
- 万孚转债：0.3%
- 希望转2：0.2%
- 起帆转债：0.04%
- 三角转债：0.02%
- 闻泰转债：0.2%
- 22国债13：5.44%
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持债集中度 -- -- -- 0.89% -- -
资产配置