- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% 0.45% -- 1.43% 0.18% 近1周 -0.22% 0.05% -- 0.16% 0.02% 近1月 -0.09% 0.22% -- 0.64% 0.09% 近3月 1.91% 0.60% -- 1.72% 0.31% 近6月 8.98% 0.94% -- 0.77% 0.99% 近1年 24.71% 2.33% -- 2.39% 2.10% 近2年 45.24% 4.37% -- 6.28% 4.70% 近3年 41.47% 9.05% -- 9.85% 7.40% 2025年度 28.41% 1.83% -- 0.86% 2.26% 2024年度 11.27% 3.12% -- 4.75% 2.59% 2023年度 -0.77% 4.05% -- 2.73% 2.55% 2022年度 -6.61% 1.83% -- 2.74% 2.70% 2021年度 3.33% 4.04% 1.36% 4.78% 3.04%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5390（03-04） 1.1963（03-04） 1.0413（07-27） 1.0354（03-04） 1.0046（03-04） 累计净值 1.7686 1.2363 1.0413 1.2598 1.1667 成立时间 2015-12-11 2019-01-25 2020-05-21 2018-10-12 2019-12-12 最新规模 0.38亿 12.27亿 0.01亿 0.57亿 79.23亿 手续费 0.6% 1.5%0.2% -- -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.78 1.45 -0.96 0.3 3.48 最大回撤(近一年) -10.11% -0.25% -0.08% -2.55% -0.02%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：7.44%
- 中小板：0.55%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 农业银行：1.52%
- 工商银行：1.23%
- 龙芯中科：0.88%
- 陕西煤业：0.8%
- 中煤能源：0.78%
- 中国银行：0.66%
- 中国移动：0.65%
- 信立泰：0.55%
- 百利天恒：0.46%
- 恒玄科技：0.46%
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持股集中度 7.99% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：44.23%
- 25国债01：0.65%
- 25国债08：11.92%
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- 21拉萨城投MTN001：5.26%
- 24中邮消费金融债01：5.96%
- 24光明MTN002：5.26%
- 24华电股MTN005：5.21%
- 25农发31：7.39%
- 21国债10：74.79%
- 21国债16：9.95%
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- 23国开05：10.3%
- 25附息国债07：17.67%
- 25附息国债18：19.67%
- 25超长特别国债03：8.6%
- 25国开20：8.62%
- 21国开03：5.07%
- 25建设银行CD291：2.52%
- 25杭州银行CD066：3.78%
- 25农业银行CD008：3.28%
- 25交通银行CD013：2.52%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置