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招商信用定开债(QDII)美元

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.62% 6.72% 0.82% 0.47% --
近1周 -4.52% -3.92% -0.71% -0.15% --
近1月 -2.44% -0.04% -0.51% -0.02% --
近3月 4.58% 10.93% 1.28% 1.00% --
近6月 9.49% 11.85% 1.66% 1.59% --
近1年 28.40% 27.45% 4.91% 3.76% --
近2年 63.57% 59.16% 11.12% 7.44% --
近3年 44.32% 37.49% 8.96% -1.29% --
2025年度 38.06%30.71%4.41%3.21%--
2024年度 21.82%10.73%5.91%1.39%--
2023年度 -8.63%-2.55%-0.11%-3.32%--
2022年度 -17.86%2.95%-1.39%-5.46%--
2021年度 30.84%44.52%5.61%2.16%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.5140（03-04） 2.3030（03-04） 1.1052（03-04） 1.1001（03-04） 0.1570（01-22）
累计净值 2.5140 2.6210 1.2942 1.1301 0.1570
成立时间 2016-12-14 2016-09-20 2018-12-12 2015-11-16 2016-09-02
最新规模 20.91亿 4.41亿 40.73亿 0.17亿 0.36亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% 0.5% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.69 1.93 1.58 2.33 2.5
最大回撤(近一年) -9.96% -6.93% -1.48% -0.40% -0.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 华商基金 鹏扬基金 华安基金 招商基金
成立时间 1998-06-04 2005-12-20 2016-07-06 1998-06-04 2002-12-27
公司规模 8225.81亿元 1609.88亿元 1446.71亿元 8225.81亿元 9682.55亿元
旗下基金数 530只 170只 185只 530只 648只
旗下经理数 78人 31人 28人 78人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.05%
  • 中小板：2.4%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.88%
  • 中小板：0.5%
  • 创业板：0.3%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 美的集团：3.59%
  • 中国平安：3.11%
  • 招商银行：3.09%
  • 紫金矿业：2.76%
  • 宁波银行：2.4%
  • TCL科技：2.35%
  • 京东方A：2.35%
  • 上海银行：2.3%
  • 三美股份：2.29%
  • 中国太保：2.21%
  • --
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  • 恒立液压：0.23%
  • TCL科技：0.18%
  • 焦点科技：0.18%
  • 阿特斯：0.18%
  • 牧原股份：0.17%
  • 芒果超媒：0.16%
  • 南方航空：0.15%
  • 东方电缆：0.15%
  • 鼎龙股份：0.14%
  • 中国东航：0.14%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 26.45% 6.82% 5.41% 1.68% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债09：0.03%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 联创转债：0.2%
  • 洪城转债：0.29%
  • 金诚转债：1.11%
  • 洁美转债：0%
  • 强力转债：0.2%
  • 华海转债：0.04%
  • 洽洽转债：0.01%
  • 韦尔转债：0.01%
  • 万孚转债：0.01%
  • 华安转债：0.01%
  • 20国开15：28.72%
  • 21内江小微债：7.01%
  • 天奈转债：0.49%
  • 奥维转债：0.39%
  • 24怀化交投MTN001：6.87%
  • YZCOAL 5.75 PERP：9.77%
  • UMQHTH 5.2 12/20/20：9.51%
  • YGCZCH 6 01/30/22：8.01%
  • DALWAN 6.25 02/27/20：9.72%
  • SWSECU 6.9 04/17/21：9.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置