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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -- 0.52% 7.67% 0.91%
近1周 -- -- 0.08% -3.50% 0.03%
近1月 -- -- 0.28% 2.62% 0.13%
近3月 -- -- 0.76% 12.14% 0.38%
近6月 -- -- 0.64% 12.28% 0.77%
近1年 -- -- 2.26% 31.66% 1.63%
近2年 -- -- 6.59% 34.31% 3.87%
近3年 -- -- 11.12% 22.31% 5.87%
2025年度 ----1.13%21.32%--
2024年度 ----6.23%1.54%1.99%
2023年度 ----3.21%-5.53%2.11%
2022年度 ----2.41%-25.62%1.99%
2021年度 -13.14%3.54%5.06%30.51%2.48%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1490（11-25） 1.2114（10-11） 1.2656（03-04） 6.9907（03-04） 1.0000（07-31）
累计净值 1.1490 1.2114 1.4583 6.9907 --
成立时间 2016-02-03 2020-05-28 2016-09-18 2009-07-13 2016-04-26
最新规模 0.05亿 0.02亿 6.86亿 6.06亿 --
手续费 -- -- 0.1% 0.6%0.8% 免费
所获奖项 -- -- -- 2021年度金牛奖 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.18 2.1 0.35 1.55 3.1
最大回撤(近一年) -23.43% -0.66% -2.33% -15.06% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 中信保诚基金 万家基金 新华基金 工银瑞信
成立时间 2013-04-17 2005-09-30 2002-08-23 2004-12-09 2005-06-21
公司规模 4622.82亿元 1766.63亿元 5935.64亿元 570.86亿元 9044.15亿元
旗下基金数 210只 207只 382只 92只 493只
旗下经理数 28人 26人 47人 16人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.67%
  • 中小板：0%
  • 创业板：10.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.14%
  • 中小板：21.31%
  • 创业板：4.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 泸州老窖：7.69%
  • 贵州茅台：7.35%
  • 五粮液：5.97%
  • 青岛啤酒：5.42%
  • 山西汾酒：4.28%
  • 爱美客：3.85%
  • 欧派家居：3.79%
  • 温氏股份：3.22%
  • 锦江酒店：3.17%
  • 贝泰妮：3.08%
  • --
  • --
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  • --
  • 盛新锂能：4.83%
  • 恒瑞医药：4.09%
  • 天华新能：4.01%
  • 招商蛇口：3.91%
  • 德明利：3.73%
  • 东山精密：3.61%
  • 雅化集团：3.31%
  • 永兴材料：2.74%
  • 中矿资源：2.73%
  • 江波龙：2.5%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 47.82% -- -- 35.46% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20国债03：1.99%
  • 22国债01：1.99%
  • 22国债09：1.98%
  • --
  • --
  • 21国债16：14.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21招商银行永续债：4.83%
  • 23亳州城建MTN002：3.66%
  • 23粤交投MTN003：6.15%
  • 24泸州窖MTN006：5.93%
  • 25农发01：5.98%
  • 环旭转债：0.75%
  • 21国开05：9.23%
  • 隆22转债：1.14%
  • 天23转债：1.93%
  • --
  • 25上海银行CD168：1.49%
  • 25中信银行CD407：1.49%
  • 25上海农商银行CD085：1.06%
  • 25平安银行CD096：1.06%
  • 25上海银行CD132：1.06%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置