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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.57% 1.73%
近1周 0.08% 0.09%
近1月 0.00% -0.18%
近3月 0.62% 0.79%
近6月 0.47% 0.46%
近1年 1.73% 2.04%
近2年 7.13% 7.12%
近3年 10.89% 10.99%
2024年度 5.03%4.92%
2023年度 3.68%4.19%
2022年度 -1.43%1.75%
2021年度 6.18%3.55%
2020年度 5.55%2.71%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2930（12-19） 1.1356（12-19）
累计净值 1.9740 1.4406
成立时间 2016-03-22 2014-12-17
最新规模 3.98亿 6.49亿
手续费 0.3% 0.3%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.26 0.4
最大回撤(近一年) -0.55% -1.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华安基金 华富基金
成立时间 1998-06-04 2004-04-19
公司规模 7918.67亿元 1058.91亿元
旗下基金数 531只 178只
旗下经理数 77人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24兴泰金融MTN001：5.59%
  • 24先行控股MTN004：5.53%
  • 24乌城投MTN004：5.61%
  • 25宜春交通MTN001：5.65%
  • 25进出06：5.53%
  • 24农发31：4.29%
  • 25国开06：4.26%
  • 25国开03：4.17%
  • 25国开08：4.2%
  • 25国开15：5.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置