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兴银朝阳A

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民生加银现金增利货币D

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% 5.30% -0.23% 0.17% 0.20%
近1周 -0.56% -2.96% -0.77% 0.04% 0.03%
近1月 -0.43% 0.26% -0.54% 0.09% 0.09%
近3月 1.03% 7.07% 0.08% 0.40% 0.29%
近6月 1.84% 19.95% 1.75% 0.99% 0.55%
近1年 4.87% 38.42% 5.17% 2.00% 1.18%
近2年 10.27% 58.24% 9.67% 5.13% 2.65%
近3年 11.44% 21.70% 7.47% 9.48% 4.56%
2025年度 5.06%38.51%4.99%1.77%1.22%
2024年度 5.61%5.60%6.91%4.08%1.56%
2023年度 1.65%-23.81%-1.04%3.23%1.85%
2022年度 -0.68%---3.26%3.11%1.59%
2021年度 5.00%--4.79%5.17%2.09%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1333（03-04） 1.0596（03-04） 1.2810（03-04） 1.0561（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.4783 1.0596 1.4440 1.3689 --
成立时间 2016-06-13 2022-02-08 2016-12-29 2015-12-07 2015-04-20
最新规模 45.78亿 0.36亿 0.58亿 0.35亿 1.66亿
手续费 0.5% -- 0.2% 免费 免费
所获奖项 2024年度金牛奖 2023年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.58 1.79 1.22 0.79 -9.62
最大回撤(近一年) -2.20% -13.89% -3.16% -0.39% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东证资管 泓德基金 工银瑞信 兴银基金 民生加银
成立时间 2010-06-08 2015-03-03 2005-06-21 2013-10-25 2008-11-03
公司规模 2135.68亿元 422.39亿元 9044.15亿元 1233.2亿元 1821.1亿元
旗下基金数 241只 88只 493只 120只 178只
旗下经理数 34人 21人 88人 16人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.91%
  • 中小板：3.93%
  • 创业板：10.91%
  • 主板：10.16%
  • 中小板：3.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：5.49%
  • 万华化学：5.03%
  • 中芯国际：4.99%
  • 电连技术：4.84%
  • 立讯精密：3.93%
  • 云铝股份：3.36%
  • 阳光电源：3.1%
  • 珂玛科技：3.03%
  • 华峰测控：3.01%
  • 精测电子：2.97%
  • 招商银行：2.05%
  • 生益科技：1.86%
  • 紫金矿业：1.8%
  • 立讯精密：1.67%
  • 中信证券：1.5%
  • 宇通客车：1.31%
  • 分众传媒：1.28%
  • 中国化学：0.92%
  • 大族激光：0.72%
  • 明阳电气：0.72%
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持股集中度 6.91% 39.75% 13.83% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23招证10：2.84%
  • 25招S12：3.75%
  • 25电网SCP020：4.69%
  • 25农发21：2.63%
  • 25农发15：6.17%
  • 应流转债：0.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国债03：1.78%
  • 国开2302：4.98%
  • 25国债01：17.56%
  • 25国债08：8.77%
  • 25国债19：5.23%
  • 20鄂联投MTN002：6.4%
  • 25进出04：11.42%
  • 25国开11：28.33%
  • 25农发21：28.42%
  • 25农发31：28.33%
  • 25广州资管SCP001：2.85%
  • 25北电SCP003：2.86%
  • 25永业SCP002：1.43%
  • 25北新建材SCP004：2.87%
  • 25浙江旅投SCP003：1.43%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置