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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.73% 5.24% 0.46% -- 2.59%
近1周 -0.01% -4.61% 0.07% -- -3.96%
近1月 0.20% 1.98% 0.22% -- -1.91%
近3月 1.00% 10.80% 0.60% -- 3.84%
近6月 1.43% 19.25% 1.04% -- 7.66%
近1年 3.03% 49.86% 2.42% -- 30.86%
近2年 7.11% 59.22% 6.13% -- 36.36%
近3年 11.40% 25.14% 10.51% -- 3.97%
2025年度 2.38%42.35%1.54%--29.26%
2024年度 5.23%11.35%5.30%---0.97%
2023年度 3.59%-28.52%3.03%---20.99%
2022年度 -0.08%-26.00%2.59%----
2021年度 0.34%23.34%3.97%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1666（03-04） 2.6631（03-05） 1.0608（03-04） 0.8787（08-06） 1.0062（03-04）
累计净值 1.3476 2.6631 1.1831 0.9132 1.0062
成立时间 2016-11-11 2019-05-06 2020-09-18 2017-03-20 2022-03-23
最新规模 5.32亿 1.29亿 10.45亿 0亿 1.98亿
手续费 0.3% 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.2 1.74 1.52 -1 1.56
最大回撤(近一年) -0.28% -21.18% -0.37% -17.55% -13.64%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 泓德基金 南方基金 永赢基金 长盛基金 工银瑞信
成立时间 2015-03-03 1998-03-06 2013-11-07 1999-03-26 2005-06-21
公司规模 422.39亿元 15187.55亿元 6324.5亿元 1098.03亿元 9044.15亿元
旗下基金数 88只 815只 357只 145只 493只
旗下经理数 21人 102人 49人 25人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.05%
  • 中小板：11.88%
  • 创业板：7.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.78%
  • 中小板：3.98%
  • 创业板：0%
  • 主板：33.72%
  • 中小板：7.11%
  • 创业板：12.79%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：7.01%
  • 华虹半导体：5.82%
  • 寒武纪：4.8%
  • 阿里巴巴-W：4.48%
  • 科士达：4.4%
  • 东山精密：4.39%
  • 中芯国际：4.35%
  • 拓荆科技：3.39%
  • 新泉股份：3.21%
  • 天赐材料：3.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 海南海药：2.26%
  • 海航控股：2%
  • 恒康医疗：1.98%
  • 华闻传媒：1.52%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：8.54%
  • 宁德时代：8.53%
  • 海光信息：6.92%
  • 紫金矿业：5.64%
  • 泡泡玛特：4.68%
  • 菲利华：4.26%
  • 三生制药：4.02%
  • 山东黄金：3.92%
  • 麦格米特：3.61%
  • 东山精密：3.5%
持股集中度 -- 44.94% -- 7.76% 53.62%
五大重仓债券
(占比%)
  • 万青转债：0.05%
  • 本钢转债：0.06%
  • 大参转债：0.06%
  • 昌红转债：0.09%
  • 晶科转债：0.12%
  • 25国债01：0.82%
  • 金05转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • 20农发04：12.28%
  • 22温州银行二级01：6.16%
  • 23湖州银行小微债：8.74%
  • 23青岛银行绿债01：6.78%
  • 23国开清发02：6.04%
  • 17国债17：5.11%
  • 17兴业银行CD368：18.55%
  • 18上海银行CD174：19.29%
  • 18浦发银行CD117：19.19%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置