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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% 0.30% 0.63% 10.81% 0.51%
近1周 0.02% 0.05% 0.08% -0.70% -5.15%
近1月 0.08% 0.15% 0.26% 2.99% -5.57%
近3月 0.27% 0.44% 0.87% 13.64% -1.64%
近6月 0.54% 0.72% 1.06% 16.63% -8.21%
近1年 1.21% 1.61% 2.47% 26.29% -2.78%
近2年 2.85% 3.57% 5.85% 35.37% -6.65%
近3年 4.91% 6.67% 11.15% -8.86% -27.65%
2025年度 1.30%1.34%1.39%22.75%1.49%
2024年度 1.69%2.60%5.12%-8.00%-13.81%
2023年度 1.99%2.89%4.42%-25.25%-15.02%
2022年度 1.76%1.91%1.97%-27.30%-19.34%
2021年度 2.02%3.14%4.68%19.92%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0784（03-04） 1.0844（03-04） 1.3161（03-04） 0.5769（03-04）
累计净值 -- 1.1499 1.2544 1.3161 0.5769
成立时间 2016-07-27 2020-08-07 2019-01-22 2019-04-24 2021-08-12
最新规模 0.19亿 2.28亿 20.88亿 0.66亿 0.98亿
手续费 免费 免费 -- 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -6.79 0.53 1.1 1.44 -0.23
最大回撤(近一年) 0.00% -0.07% -0.73% -18.62% -13.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华润元大 永赢基金 平安基金 人保资产 华泰柏瑞
成立时间 2013-01-17 2013-11-07 2011-01-07 2003-07-16 2004-11-18
公司规模 148.83亿元 6324.5亿元 6974.46亿元 301.83亿元 8446.44亿元
旗下基金数 35只 357只 512只 64只 328只
旗下经理数 6人 49人 70人 9人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.66%
  • 中小板：3.7%
  • 创业板：4.11%
  • 主板：9.85%
  • 中小板：2.84%
  • 创业板：28.67%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 杰华特：4.36%
  • 奇德新材：4.11%
  • 中国巨石：3.83%
  • 和而泰：3.7%
  • 邦基科技：3.66%
  • 盛美上海：3.47%
  • 中信特钢：3.35%
  • 中联重科：3.34%
  • 紫金矿业：3.33%
  • 中国石油：3.32%
  • 迈瑞医疗：9.74%
  • 联影医疗：7.6%
  • 爱尔眼科：6.36%
  • 鱼跃医疗：2.84%
  • 新产业：2.73%
  • 爱美客：2.73%
  • 乐普医疗：2.53%
  • 福瑞医科：2.35%
  • 惠泰医疗：2.25%
  • 英科医疗：2.23%
持股集中度 -- -- -- 36.47% 41.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发01：8.12%
  • 25长沙银行CD293：5.73%
  • 25南洋商业银行CD057：3.43%
  • 25广东南海农商行CD089：3.43%
  • 25农业银行CD386：11.44%
  • 23中山农商01：3.95%
  • 23江苏银行债02：2.52%
  • 23民生租赁货运物流主题债02：2.54%
  • 23国开07：3.59%
  • 25杭银消费债02：3.58%
  • 24中交城投MTN003A：3.38%
  • 25中交集MTN002：4.33%
  • 25物产中大MTN002：4.84%
  • 25九江建投MTN002：3.46%
  • 25农发31：5.29%
  • 24国债21：5.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 九强转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置