- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.23% -- -- 0.49% -1.53% 近1周 0.02% -- -- 0.13% -0.10% 近1月 0.10% -- -- 0.28% -1.03% 近3月 0.34% -- -- 0.61% 2.99% 近6月 0.68% -- -- 0.96% 0.42% 近1年 1.44% -- -- 2.13% 13.93% 近2年 3.30% -- -- 3.96% 13.80% 近3年 5.54% -- -- 5.89% -8.96% 2025年度 1.51% -- -- 1.92% 12.00% 2024年度 1.90% -- -- 1.95% -0.68% 2023年度 2.19% -- -- 1.81% -13.03% 2022年度 1.81% -- -- 2.48% -19.98% 2021年度 2.20% -- -- 2.82% -1.33%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0211（02-04） 1.2752（12-13） 1.0058（03-04） 0.9650（02-27） 累计净值 -- 1.0507 1.2752 1.1520 0.9650 成立时间 2016-07-15 2019-05-27 2015-11-27 2019-09-04 2016-04-07 最新规模 46.49亿 0.01亿 0.04亿 79.81亿 2.24亿 手续费 免费 -- -- 0.2% 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.3 0.36 0.16 2.99 1.23 最大回撤(近一年) 0.00% -2.99% -3.18% -0.01% -7.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.46%
- 中小板：4.07%
- 创业板：5.55%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中信证券：7.02%
- 东兴证券：6.01%
- 兴业证券：6.01%
- 国泰海通：5.88%
- 三环集团：5.55%
- 东方证券：5.03%
- 东吴证券：4.76%
- 方正证券：4.66%
- 金山办公：4.09%
- 分众传媒：4.07%
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持股集中度 -- -- -- -- 53.08% -
五大重仓债券
(占比%)- 25晋能煤业SCP002：1%
- 25农发31：1.6%
- 25广发银行CD268：1.98%
- 25湖北银行CD077：1.98%
- 25北京银行CD103：1.48%
- 国开1805：80.06%
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- 国开1701：91.2%
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- 23浙商银行小微债02：6.74%
- 23华夏银行06：5.08%
- 24平安银行小微债01：7.08%
- 24浦发银行债01：7.06%
- 24建行债01A：9.24%
- 19华泰G3：1.11%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置