- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 1.36% 5.69% 1.58% 17.32% 近1周 0.03% 0.40% 0.06% -2.81% 近1月 0.11% 0.71% 0.19% -2.72% 近3月 0.33% 0.81% 0.54% -13.33% 近6月 0.67% 4.99% 0.89% 5.33% 近1年 1.42% 5.82% 1.69% 18.07% 近2年 3.42% 9.91% 3.70% -- 近3年 5.76% -- 6.12% -- 2024年度 1.93% 3.45% 2.02% -- 2023年度 2.29% 1.92% 2.25% -- 2022年度 2.11% -- 2.54% -- 2021年度 2.33% -- 2.65% -- 2020年度 2.13% -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.1148（12-19） 1.0162（12-19） 1.3370（12-19） 累计净值 -- 1.1148 1.1347 1.3370 成立时间 2016-07-27 2022-12-22 2015-06-10 2024-05-21 最新规模 100.27亿 3.59亿 79.9亿 15.37亿 手续费 免费 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -1.95 1.72 1.09 0.6 最大回撤(近一年) 0.00% -1.71% 0.00% -26.11%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：64.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.62%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.56%
- 腾讯控股有限公司：7.24%
- 网易公司：6.91%
- 美团：6.78%
- 比亚迪股份有限公司：6.52%
- 小米集团：6.34%
- 快手科技：5.36%
- 京东集团股份有限公司：5.12%
- 百度集团股份有限公司：3.58%
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持股集中度 -- 6.03% -- 64.03% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24华夏银行CD413：2.09%
- 25宁波银行CD189：3.49%
- 25光大银行CD200：2.09%
- 25建设银行CD376：3.49%
- 25重庆农村商行CD057：3.49%
- 烽火转债：0.11%
- 洁美转债：0.04%
- 中金转债：0.18%
- 本钢转债：0.44%
- 财通转债：0.12%
- 20华泰C1：2.72%
- 21华泰C1：3.49%
- 22光大银行：2.55%
- 23国君G4：3.7%
- 24国泰君安CP010：2.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置