- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.13% 0.42% 0.15% 0.39% 近1周 0.02% 0.07% 0.01% 0.07% 近1月 0.11% 0.41% 0.19% 0.41% 近3月 0.33% 0.55% 0.26% 0.39% 近6月 0.67% 0.80% 0.09% 0.58% 近1年 1.38% 1.71% -0.17% 1.59% 近2年 3.25% 5.64% 4.03% 6.72% 近3年 5.63% 9.86% 7.52% 13.15% 2025年度 1.40% 1.43% -0.21% 1.47% 2024年度 1.93% 4.30% 4.62% 5.57% 2023年度 2.29% 3.58% 3.16% 5.82% 2022年度 2.11% 2.58% 1.42% 1.87% 2021年度 2.33% 4.40% 3.96% 5.72%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 1.0542（02-06） 1.0373（02-06） 1.2370（02-06） 累计净值 -- 1.3005 1.1390 1.7247 成立时间 2016-07-27 2017-06-16 2018-08-02 2012-12-12 最新规模 88.46亿 22.29亿 0.01亿 140.92亿 手续费 免费 0.3% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -2.91 0.23 -1.7 0.09 最大回撤(近一年) 0.00% -0.78% -1.01% -0.97%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25鲁高速SCP007：2.44%
- 25上海银行CD122：2.43%
- 25重庆农村商行CD135：2.43%
- 25兴业银行CD212：2.43%
- 25浦发银行CD246：2.43%
- 23华泰G9：3.77%
- 24苏州银行01：3.35%
- 24成都银行二级资本债02：4.55%
- 25附息国债18：3.94%
- 25中信银行二级资本债01BC：3.32%
- 23交资01：14.31%
- 24辽港集团MTN001A：9.57%
- 24恒泰MTN002：23.94%
- 25长飞光纤MTN001(科创债)：14.11%
- 25农发11：9.49%
- 23国开10：2.88%
- 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
- 24国开10：1.65%
- 25建行二级资本债03BC：1.19%
- 25农发01：3.15%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置