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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

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工银尊享短债债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.66% 0.89% -- 5.89% 0.25%
近1周 -4.40% -0.16% -- 1.82% 0.06%
近1月 -4.21% 0.08% -- 2.87% 0.20%
近3月 -2.02% 1.19% -- 7.60% 0.39%
近6月 -1.78% 1.25% -- 8.03% 0.61%
近1年 2.61% 3.71% -- 24.45% 1.54%
近2年 25.79% 13.33% -- 31.95% 3.34%
近3年 15.45% 15.11% -- 20.86% 6.50%
2025年度 10.29%3.70%--18.39%1.03%
2024年度 24.83%8.60%--4.74%2.74%
2023年度 -5.75%2.19%---3.99%2.84%
2022年度 -17.04%1.59%----1.67%
2021年度 0.20%4.55%----2.95%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 债券型 -- 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0388（03-04） 1.3010（03-04） 1.0040（12-26） 1.2027（03-02） 1.1138（03-04）
累计净值 1.0388 1.8250 1.1980 1.2027 1.1768
成立时间 2016-07-06 2012-11-29 2015-09-22 2022-03-30 2019-01-30
最新规模 1.54亿 18.78亿 0.05亿 2.32亿 4.99亿
手续费 免费 0.2% -- 1.0% 免费
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 2015年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.08 1.92 1.95 2.57 0.09
最大回撤(近一年) -13.14% -0.59% -1.08% -8.15% -0.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 银河基金 嘉实基金 富国基金 工银瑞信
成立时间 2003-08-05 2002-06-14 1999-03-25 1999-04-13 2005-06-21
公司规模 17137.94亿元 956.28亿元 12291.47亿元 13606.8亿元 9044.15亿元
旗下基金数 889只 149只 634只 809只 493只
旗下经理数 99人 24人 96人 105人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：0.16%
  • --
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  • --
  • --
  • 青农转债：0.24%
  • 侨银转债：0.09%
  • 紫银转债：0.75%
  • 富瀚转债：0.29%
  • 上银转债：0.5%
  • 14济西城投MTN001：9.03%
  • 三一转债：0.51%
  • 17河钢集MTN009：8.95%
  • 17川发01：8.97%
  • 济川转债：0.39%
  • 25国债01：3.83%
  • 25国债08：1.42%
  • --
  • --
  • --
  • 23平安银行小微债：4.69%
  • 23南京银行01：4.18%
  • 23杭州银行02：2.79%
  • 25建行二级资本债01BC：2.79%
  • 25农发31：9.2%
持债集中度 -- -- -- -- 1.32%
资产配置