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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -3.49% 0.48% 0.20% 0.53% 9.44%
近1周 -4.21% 0.08% 0.02% 0.19% -2.72%
近1月 -5.41% 0.27% 0.09% 0.27% 0.17%
近3月 -6.50% 0.46% 0.29% 0.68% 15.72%
近6月 -16.50% 0.45% 0.58% 0.74% 17.76%
近1年 2.00% 0.99% 1.26% 1.13% 32.25%
近2年 -4.63% 4.50% 2.90% 5.25% 46.17%
近3年 -23.29% 9.52% 5.01% 9.91% 27.99%
2025年度 5.91%-0.10%1.33%0.19%23.55%
2024年度 -12.28%5.78%1.74%5.63%6.83%
2023年度 -10.95%3.23%1.98%3.24%-3.13%
2022年度 -19.52%2.42%1.86%3.05%-20.36%
2021年度 -6.00%3.63%2.35%3.74%29.07%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 指数型 债券型 货币型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7665（03-05） 1.0232（03-04） 1.0000（03-04） 1.0519（03-05） 1.3353（03-04）
累计净值 0.7665 1.2682 -- 1.2655 1.3353
成立时间 2016-07-06 2018-08-30 2015-10-30 2018-10-26 2020-07-01
最新规模 2.68亿 5.09亿 2.46亿 127.56亿 0.22亿
手续费 免费 -- 免费 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.04 -0.53 -5.68 -0.4 1.76
最大回撤(近一年) -18.29% -0.80% 0.00% -0.66% -11.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 国泰基金 华夏基金 招商基金 上银基金
成立时间 2003-08-05 1998-03-05 1998-04-09 2002-12-27 2013-08-30
公司规模 17137.94亿元 9026.9亿元 22679.71亿元 9682.55亿元 2515.19亿元
旗下基金数 889只 526只 948只 648只 119只
旗下经理数 99人 61人 138人 97人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.52%
  • 中小板：0.34%
  • 创业板：0.19%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.03%
  • 中小板：0.98%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：0.3%
  • 药明康德：0.25%
  • 迈瑞医疗：0.13%
  • 联影医疗：0.07%
  • 云南白药：0.06%
  • 爱尔眼科：0.06%
  • 片仔癀：0.06%
  • 华东医药：0.04%
  • 新和成：0.04%
  • 复星医药：0.04%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华安证券：1.35%
  • 中国卫星：1.32%
  • 越秀资本：1.2%
  • 亨通光电：1.16%
  • 云天化：1.09%
  • 厦门钨业：1.07%
  • 高德红外：0.98%
  • 吉比特：0.97%
  • 江波龙：0.95%
  • 锡业股份：0.92%
持股集中度 1.05% -- -- -- 11.01%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.18%
  • 25国债08：0.09%
  • 25国债13：0.44%
  • --
  • --
  • 20农发04：20.98%
  • 21国开05：10.98%
  • 23渤海银行02：7.99%
  • 25国开08：9.81%
  • 25国开15：28.94%
  • 25国开06：9.16%
  • 25华夏银行CD316：1.38%
  • 25兴业银行CD282：2.07%
  • 25宁波银行CD293：2.76%
  • 25民生银行CD309：1.38%
  • 21国开03：4.41%
  • 21国开08：6.96%
  • 22国开08：4.04%
  • 23国开02：5.92%
  • 23国开07：4.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置