- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.45% 0.37% 0.65% 近1周 -- -- 0.05% 0.10% 0.07% 近1月 -- -- 0.20% 0.21% 0.32% 近3月 -- -- 0.65% 0.57% 0.93% 近6月 -- -- 1.46% 0.70% 1.01% 近1年 -- -- 2.97% 1.29% 2.27% 近2年 -- -- 5.81% 4.53% 5.46% 近3年 -- -- 8.68% 8.02% 10.03% 2025年度 -- -- 2.90% 0.74% 1.34% 2024年度 -- -- 2.76% 4.08% 4.63% 2023年度 -- -- 2.82% 2.62% 3.93% 2022年度 -- -- 3.54% 2.38% 2.65% 2021年度 -- -- 3.31% 3.86% 4.02%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9633（10-23） 1.0000（01-28） 1.0679（03-04） 1.0493（03-04） 1.0769（03-04） 累计净值 0.9633 -- 1.1744 1.1553 1.3520 成立时间 2017-03-29 2012-12-26 2020-07-08 2020-06-24 2016-08-30 最新规模 0亿 0.11亿 84.55亿 0.01亿 9.42亿 手续费 -- -- 0.2% 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -- 12.62 11.86 -0.38 0.79 最大回撤(近一年) -- 0.00% 0.00% -0.28% -0.72%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16中信CD316：9.38%
- 17贴债24：5.2%
- 17浦发银行CD166：19.19%
- 17兴业银行CD223：9.59%
- 17光大银行CD025：9.49%
- 14农发29：34.16%
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- 16进出10：11.52%
- 16国开13：7.44%
- 23国债17：26.79%
- 23中行债01：8.67%
- 23浙江债64：8.56%
- 22国开08：16.75%
- 22国开03：8.41%
- 23国开03：17.04%
- 24国开清发02：16.58%
- 24国开02：25.14%
- 17农发05：8.48%
- 21中国银行二级04：3.47%
- 23国开07：4.06%
- 24中国人寿资本补充债01BC：8.84%
- 24国开02：9.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置