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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.56% -- 0.79% 0.54%
近1周 -- 0.20% -- 0.08% 0.14%
近1月 -- 0.36% -- 0.33% 0.26%
近3月 -- 0.64% -- 0.94% 0.68%
近6月 -- 1.05% -- 1.02% 0.74%
近1年 -- -- -- 2.07% 1.84%
近2年 -- 1.02% -- 4.49% 6.43%
近3年 -- 3.33% -- 9.23% 11.31%
2025年度 ------0.63%0.99%
2024年度 ------4.34%6.32%
2023年度 --2.24%--4.37%3.20%
2022年度 --2.28%--1.13%3.15%
2021年度 --3.17%--4.76%3.24%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0514（04-25） 1.0159（03-05） 1.0190（05-16） 1.1489（03-05） 1.1094（03-05）
累计净值 1.0514 1.1270 1.0190 1.2102 1.2651
成立时间 2016-07-26 2019-09-17 2016-09-07 2019-09-04 2018-09-14
最新规模 0.1亿 80.72亿 0.08亿 0.09亿 11.7亿
手续费 -- 0.3% -- 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.3 -- 1.98 0.5 0.35
最大回撤(近一年) -0.09% -- -0.20% -1.38% -0.74%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 华泰柏瑞 交银施罗德基金 泰康基金管理 银河基金
成立时间 2008-11-03 2004-11-18 2005-08-04 2021-10-12 2002-06-14
公司规模 1821.1亿元 8446.44亿元 4991.14亿元 1639.26亿元 956.28亿元
旗下基金数 178只 328只 273只 170只 149只
旗下经理数 28人 45人 42人 25人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国控01：2.34%
  • 17巨化EB：0.07%
  • 17桐昆EB：0.14%
  • 17农发08：79.41%
  • --
  • 21济南高新MTN001：2.03%
  • 21赣州城投MTN001：2.29%
  • 23宝马中国MTN001BC：2.55%
  • 23中华企业MTN001：2.75%
  • 24云能投MTN002：2.16%
  • 17农发10：97.8%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21进出05：6.9%
  • 24能投01：6.98%
  • 24潍坊投资MTN002：7.26%
  • 24津投18：6.9%
  • 25汇金MTN005：8.96%
  • 23平安银行小微债：3.95%
  • 24光大银行债01：5.55%
  • 24北京银行01：3.96%
  • 24国开03：5.6%
  • 24国开08：5.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置