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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.17% 0.24% 0.50% 0.92%
近1周 0.03% 0.12% 0.02% 0.12% 0.00%
近1月 0.11% 0.11% 0.11% 0.25% 0.10%
近3月 0.34% 0.48% 0.34% 0.65% 1.02%
近6月 0.69% 0.69% 0.67% 0.69% 0.92%
近1年 1.42% 1.04% 1.45% 1.42% 2.38%
近2年 3.24% 1.25% 3.39% 4.33% 4.76%
近3年 5.51% 1.68% 5.68% 9.54% -2.75%
2025年度 1.45%1.06%1.51%0.84%2.72%
2024年度 1.93%-0.72%1.99%3.99%-0.62%
2023年度 2.13%3.95%2.20%4.96%-4.66%
2022年度 1.82%0.28%2.03%2.27%-7.28%
2021年度 2.37%11.84%2.44%6.32%7.02%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.6094（03-05） 1.0000（03-05） 1.9524（03-05） 0.9910（03-05）
累计净值 -- 1.6094 -- 1.9524 1.7270
成立时间 2016-10-12 2015-04-14 2014-09-16 2019-11-28 2012-09-07
最新规模 50.45亿 0.02亿 4.76亿 23.72亿 0.33亿
手续费 免费 0.3% 免费 -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- 2013年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.69 -0.62 -1.33 -0.12 0.71
最大回撤(近一年) 0.00% -0.56% 0.00% -0.60% -1.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 鹏华基金 景顺长城 招商基金 华安基金
成立时间 1998-07-13 1998-12-22 2003-06-12 2002-12-27 1998-06-04
公司规模 11965.79亿元 10231.83亿元 8162.76亿元 9682.55亿元 8225.81亿元
旗下基金数 741只 751只 390只 648只 530只
旗下经理数 103人 88人 53人 97人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- 2.94%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25海南农商银行CD021：1.93%
  • 25温州银行CD180：1.94%
  • 25天津银行CD216：1.94%
  • 25长沙银行CD290：1.93%
  • 25民生银行CD242：1.93%
  • 21邹平国投MTN001：9.75%
  • 21洛阳城投MTN003：9.72%
  • 23华电股MTN009：9.66%
  • 24湖南建设MTN001：9.57%
  • 25中电投MTN023(能源保供特别债)：9.56%
  • 25成都银行CD160：5.51%
  • 25宁波银行CD278：6.89%
  • 25建设银行CD447：6.89%
  • 25上海银行CD130：6.88%
  • 25北京银行CD181：6.88%
  • 21民生银行永续债01：5.9%
  • 21中国信达债01：3.05%
  • 21国开03：3.69%
  • 22国开10：5.49%
  • 23太平人寿永续债01：3.27%
  • 鸿路转债：0.53%
  • 兴业转债：0.82%
  • 21国开03：23.27%
  • 福莱转债：0.68%
  • 立昂转债：0.6%
持债集中度 -- -- -- 1.22% --
资产配置