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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% 7.18% 5.79% 0.53% 0.56%
近1周 0.06% 0.72% -3.32% 0.05% 0.08%
近1月 0.24% 2.02% -1.02% 0.24% 0.28%
近3月 0.62% 6.83% 10.03% 0.74% 0.75%
近6月 0.76% 11.76% 15.73% 0.98% 1.10%
近1年 1.65% 25.58% 40.72% 2.23% 2.48%
近2年 4.78% 39.16% 58.34% 5.22% 4.62%
近3年 8.78% 35.06% 46.08% 9.99% 8.62%
2025年度 1.03%14.40%36.53%1.42%1.74%
2024年度 4.12%15.66%3.33%4.28%3.11%
2023年度 3.45%-3.62%10.90%4.56%3.74%
2022年度 2.60%-6.64%-0.71%2.04%1.41%
2021年度 4.57%7.35%--5.14%3.91%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0210（03-04） 1.6341（03-04） 1.6668（03-04） 1.1043（03-04） 1.1238（03-04）
累计净值 1.3318 1.9658 1.6668 1.1883 1.1853
成立时间 2016-09-18 2015-03-16 2021-12-15 2020-05-09 2019-09-04
最新规模 62.03亿 1.53亿 16.26亿 17.91亿 5.95亿
手续费 0.3% -- -- 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.24 2.26 2.54 1.02 1.85
最大回撤(近一年) -0.35% -6.37% -12.82% -0.40% -0.17%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 中欧基金 华夏基金 富国基金 申万菱信
成立时间 1998-07-13 2006-07-19 1998-04-09 1999-04-13 2004-01-15
公司规模 11965.79亿元 6945.17亿元 22679.71亿元 13606.8亿元 1077.43亿元
旗下基金数 741只 481只 948只 809只 149只
旗下经理数 103人 67人 138人 105人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.37%
  • 中小板：3.16%
  • 创业板：0%
  • 主板：6.7%
  • 中小板：0.7%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 齐鲁银行：5.56%
  • 江苏银行：5.16%
  • 唐山港：3.96%
  • 中国化学：3.43%
  • 四川路桥：3.42%
  • 中煤能源：3.4%
  • 中原传媒：3.39%
  • 青岛银行：3.16%
  • 皖通高速：3.03%
  • 中国移动：3.02%
  • 神火股份：1.1%
  • 中国人保：0.82%
  • 财通证券：0.75%
  • 天山铝业：0.7%
  • 中国石油：0.68%
  • 金诚信：0.68%
  • 中信特钢：0.67%
  • 腾远钴业：0.67%
  • 紫金矿业：0.67%
  • 藏格矿业：0.66%
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  • --
  • --
持股集中度 -- 37.53% 7.40% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21邮储银行二级01：2.64%
  • 22国开20：4.68%
  • 23附息国债18：6.16%
  • 23国开03：4.23%
  • 25华夏银行绿债01：2.6%
  • 25国债01：1.99%
  • 25国债08：3.32%
  • 25国债13：0.17%
  • --
  • --
  • 鼎捷转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24交行债01：2.23%
  • 24浦发银行债01：3.08%
  • 25上海债38：2.17%
  • 25农发31：1.92%
  • 25国开15：1.88%
  • 23光大银行债03：1.82%
  • 24交行债01：1.83%
  • 24浦发银行债01：1.85%
  • 24中信银行债01：1.79%
  • 25光大银行CD221：1.84%
持债集中度 -- -- -- -- 1.15%
资产配置