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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.46% 0.31% -- 1.71% 0.39%
近1周 0.10% 0.04% 0.14% -0.86% 0.13%
近1月 0.23% 0.15% 0.24% -0.11% 0.24%
近3月 0.70% 0.48% 0.73% 2.93% 0.63%
近6月 0.83% 0.76% 1.96% 5.66% 0.79%
近1年 1.63% 1.78% -- 15.23% 1.56%
近2年 4.23% 4.14% -- 16.05% 5.10%
近3年 7.41% 7.53% -- 1.79% 8.88%
2025年度 1.00%1.44%--14.08%0.84%
2024年度 3.49%3.08%---1.86%4.73%
2023年度 2.56%2.95%---9.69%2.66%
2022年度 2.23%2.24%---0.80%2.53%
2021年度 3.43%4.06%--1.62%3.37%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1066（03-04） 1.0526（03-04） 1.0714（09-02） 1.0555（03-04） 1.0293（03-04）
累计净值 1.2793 1.1960 1.0714 1.1971 1.2193
成立时间 2016-09-09 2019-03-14 2018-01-25 2017-06-21 2018-11-08
最新规模 17.08亿 8.61亿 -- 1.76亿 65.96亿
手续费 -- 免费 免费 0.3% 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.23 1.13 -- 3.84 0.08
最大回撤(近一年) -0.26% -0.07% -- -1.27% -0.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 广发基金 汇添富 嘉实基金 南方基金
成立时间 2005-09-30 2003-08-05 2005-02-03 1999-03-25 1998-03-06
公司规模 1766.63亿元 17137.94亿元 11247.26亿元 12291.47亿元 15187.55亿元
旗下基金数 207只 889只 773只 634只 815只
旗下经理数 26人 99人 96人 96人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- 5.54% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开08：17.78%
  • 25附息国债03：11.81%
  • 25农发21：12.98%
  • 25国开03：9.9%
  • 25国开08：29.26%
  • 21招证10：2.7%
  • 24浙资运营MTN001(科创票据)：2.74%
  • 25东航股SCP009：5.69%
  • 25鲁高速MTN009：3.79%
  • 25农业银行CD434：3.72%
  • 23农发13：3.3%
  • 25北控MTN001：3.93%
  • 25中航集MTN001：3.28%
  • 25国开11：8.73%
  • 25农发31：6.76%
  • 瑞达转债：0.11%
  • 21建设银行二级01：5.81%
  • 21交通银行二级：5.81%
  • 麒麟转债：0.01%
  • 北港转债：0.2%
  • 17国开10：10.85%
  • 23国开03：26.28%
  • 23国开08：13.05%
  • 24国开02：8.93%
  • 25国开清发02：13.51%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置