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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.70% 1.28% 32.21% 1.10% 1.35%
近1周 0.05% 0.02% 0.57% 0.01% 0.03%
近1月 -0.05% 0.13% 1.14% 0.16% 0.10%
近3月 0.40% 0.34% 5.34% 0.43% 0.31%
近6月 0.47% 0.71% 26.87% 0.87% 0.64%
近1年 1.91% 1.35% 31.29% 1.11% 1.40%
近2年 8.59% 3.63% 56.11% 2.98% 3.25%
近3年 16.03% 6.00% 42.79% 4.98% --
2024年度 6.37%2.23%16.83%1.79%1.81%
2023年度 6.93%2.27%-6.10%1.94%--
2022年度 6.43%0.14%-5.61%0.24%--
2021年度 6.74%2.66%20.99%0.00%--
2020年度 0.80%3.68%33.87%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3558（12-19） 1.0145（12-19） 2.2600（12-19） 1.0065（12-19） 1.0000（12-21）
累计净值 1.5278 1.1231 2.2600 1.0505 --
成立时间 2016-11-02 2019-12-18 2019-07-31 2020-10-30 2023-03-15
最新规模 20.49亿 40.36亿 0.55亿 0亿 21.09亿
手续费 0.4% 0.2% 0.4% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.38 -3.37 1.96 -1.94 -2.5
最大回撤(近一年) -0.75% 0.00% -8.45% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东方基金 中金基金 浙商证券资管 浙商证券资管 广发基金
成立时间 2004-06-11 2014-02-10 2013-04-18 2013-04-18 2003-08-05
公司规模 1236.17亿元 2017.56亿元 272.49亿元 272.49亿元 16621.54亿元
旗下基金数 125只 119只 64只 64只 845只
旗下经理数 25人 43人 16人 16人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22恒健MTN001：4.49%
  • 24中电投MTN023：3.46%
  • 24海淀国资MTN002A：3.55%
  • 25苏交V1：4.3%
  • 25润药05：4.31%
  • 16农发05：0.51%
  • 23农发清发22：1.27%
  • 23国开02：12.91%
  • 25进出01：28.23%
  • 25农发01：69.15%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23中行债01：7.3%
  • 23南京银行01：9.86%
  • 23重庆银行小微债01：6.41%
  • 23交行债02：9.85%
  • 24进出12：14.89%
  • 24国开14：0.99%
  • 25中国银行CD036：1.8%
  • 25平安银行CD041：1.35%
  • 25中国银行CD044：2.07%
  • 25重庆农村商行CD077：1.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置