- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.11% -- 0.48% 0.29% 1.41% 近1周 0.03% -3.68% 0.07% 0.03% 0.19% 近1月 0.10% -- 0.51% 0.17% 1.14% 近3月 0.45% -- 0.51% 0.42% 1.68% 近6月 0.86% -- 0.69% 0.73% 8.57% 近1年 1.82% -- 1.80% 2.54% 8.63% 近2年 6.73% -- 7.21% 12.76% 15.63% 近3年 10.37% -- 14.92% 15.02% 19.52% 2025年度 2.46% -- 1.62% 3.07% 7.48% 2024年度 4.75% -- 6.31% 8.50% 6.55% 2023年度 2.91% -- 6.10% 3.02% 2.81% 2022年度 2.35% -- 0.51% 2.40% 3.52% 2021年度 4.63% -- 3.68% 10.69% 4.37%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0190（02-06） 0.9615（02-06） 1.0752（02-06） 1.5309（02-06） 1.1459（02-06） 累计净值 1.3661 0.9615 1.3542 1.8809 1.4056 成立时间 2016-09-18 2026-01-29 2017-08-22 2013-11-08 2017-12-26 最新规模 0.07亿 -- 15.08亿 1.54亿 10.09亿 手续费 -- -- 0.2% 0.3% 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.19 -- 0.28 1.86 1.03 最大回撤(近一年) -2.47% -- -0.86% -0.29% -1.55%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农业银行三农债：6.02%
- 23中银01：4.83%
- 23国证06：4.81%
- 25国债08：5.13%
- 25申D11：5.92%
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- 24广旅01：4.89%
- 24津100：5.2%
- 24国开05：5.7%
- 25桂铁投MTN005：6.02%
- 25国开11：5.33%
- 能化转债：0.36%
- 乐歌转债：0.29%
- 宝莱转债：0.03%
- 紫银转债：0.06%
- 麒麟转债：0.07%
- 19国开15：5.3%
- 22国开10：6.45%
- 22国开15：5.34%
- 25农发31：5.97%
- 25国开18：5.96%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置