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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 1.84% 2.01% 1.08% 0.65%
近1周 0.03% 0.05% 0.09% -0.15% 0.05%
近1月 0.08% 0.25% 0.35% -0.20% 0.13%
近3月 0.38% 0.87% 1.06% 0.27% 0.38%
近6月 0.73% 1.82% 2.07% 1.03% 0.68%
近1年 1.61% 2.11% 4.22% 2.41% 2.21%
近2年 5.75% 4.46% 8.35% 6.76% 6.14%
近3年 9.57% 9.38% 12.45% 13.48% 10.10%
2025年度 2.46%0.71%4.08%3.00%3.41%
2024年度 4.75%4.06%3.96%6.80%3.86%
2023年度 2.91%5.73%3.73%3.80%3.67%
2022年度 2.35%3.37%3.84%0.51%3.90%
2021年度 4.63%4.20%3.62%1.82%3.66%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0249（06-26） 1.1202（06-26） 1.0024（06-26） 1.1863（06-26） 1.0619（06-26）
累计净值 1.3720 1.2913 1.2249 1.8773 1.2002
成立时间 2016-09-18 2018-09-26 2020-07-23 2008-03-06 2020-11-04
最新规模 0.07亿 0.41亿 80.21亿 11.84亿 80.02亿
手续费 -- 0.3% 0.5% 0.3% 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.81 0.9 25.47 0.51 4.35
最大回撤(近一年) -0.02% -0.38% 0.00% -1.15% -0.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 财通基金 招商基金 汇添富 大摩华鑫
成立时间 2002-08-23 2011-06-21 2002-12-27 2005-02-03 2003-03-14
公司规模 6193.82亿元 869.47亿元 9818.09亿元 11558.42亿元 304.84亿元
旗下基金数 397只 129只 671只 809只 70只
旗下经理数 49人 19人 102人 107人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21北京银行永续债01：5.69%
  • 21建设银行二级01：5.66%
  • 21中国银行二级03：5.64%
  • 23工银澳门债：3.4%
  • 26中交租赁SCP001：5.5%
  • 24南川城投MTN002：5.85%
  • 25国债19：5.14%
  • 25平安人寿资本补充债01：9.77%
  • 25蚌埠经开MTN001：9.85%
  • 25即墨旅投MTN002：4.98%
  • 16进出10：38.8%
  • 16国开13：8.11%
  • 17农发05：52.72%
  • 19农发08：3.84%
  • 20国开04：22.98%
  • 长海转债：0%
  • 宏川转债：0.04%
  • 洪城转债：0.01%
  • 鸿路转债：0.01%
  • 金诚转债：0.01%
  • 21国开05：10.94%
  • 25光大集团MTN007A：5.84%
  • 25电网MTN033：8.86%
  • 25豫115：4.15%
  • 26宁波11：9.03%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置