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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% 12.82% 0.16% -- 0.51%
近1周 0.05% 0.38% 0.04% -- -3.96%
近1月 0.27% 4.04% 0.07% -- -3.93%
近3月 0.74% 18.07% 0.36% -- 0.64%
近6月 0.80% 26.60% 0.72% -- 0.59%
近1年 1.67% 60.92% 2.89% -- 3.76%
近2年 5.18% 55.37% 6.13% -- 10.85%
近3年 10.74% 38.50% 9.88% -- 4.90%
2025年度 0.55%40.43%2.29%--3.19%
2024年度 5.21%5.40%4.58%--9.10%
2023年度 12.17%-16.32%2.71%--0.15%
2022年度 2.55%-31.85%2.12%---3.06%
2021年度 12.37%-6.45%4.38%21.10%11.38%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2865（03-04） 4.6674（03-04） 1.0182（03-04） 0.9348（12-16） 1.3327（03-04）
累计净值 1.5268 4.6674 1.3461 1.2528 1.3327
成立时间 2016-09-26 2018-12-18 2016-09-18 2017-07-27 2020-06-11
最新规模 10.78亿 0.37亿 0.13亿 0.11亿 0.07亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.17 3.36 1.05 -2.3 0.22
最大回撤(近一年) -0.84% -11.63% -1.43% -28.92% -8.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 南方基金 万家基金 汇安基金 嘉实基金
成立时间 1998-03-06 1998-03-06 2002-08-23 2016-04-25 1999-03-25
公司规模 15187.55亿元 15187.55亿元 5935.64亿元 408.34亿元 12291.47亿元
旗下基金数 815只 815只 382只 138只 634只
旗下经理数 102人 102人 47人 18人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.01%
  • 中小板：0%
  • 创业板：16.2%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：36.37%
  • 中小板：6.15%
  • 创业板：6.41%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：7.54%
  • 洛阳钼业：5.75%
  • 中国平安：3.4%
  • 阳光电源：3.36%
  • 宁德时代：3%
  • 中国人寿：2.98%
  • 中钨高新：2.88%
  • 华友钴业：2.65%
  • 宝丰能源：2.35%
  • 新易盛：2.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国海油：8.58%
  • 诚达药业：0.02%
  • 华兰疫苗：0.02%
  • 光庭信息：0.02%
  • 万朗磁塑：0.01%
  • 金徽股份：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兖矿能源：8.44%
  • 海螺水泥：8.1%
  • 北新建材：6.48%
  • 顺丰控股：6.15%
  • 伊利股份：4.59%
  • 宁德时代：3.63%
  • 渤海租赁：3.5%
  • 稳健医疗：2.78%
  • 上汽集团：2.63%
  • 捷昌驱动：2.63%
持股集中度 -- 36.21% -- 8.65% 48.93%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24成都农商行三农债01：8.49%
  • 24兴业金租债01：5.73%
  • 25国开03：13.84%
  • 25国开08：6.49%
  • 25国开20：9.23%
  • 21农发03：1.05%
  • 25国开06：1.03%
  • 25农发21：2.05%
  • 25农发11：1.03%
  • --
  • 23农业银行三农债：6.02%
  • 23中银01：4.83%
  • 23国证06：4.81%
  • 25国债08：5.13%
  • 25申D11：5.92%
  • 台21转债：0.24%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国微转债：1.62%
  • 江山转债：1.54%
  • 24特国02：6.34%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置