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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.66% 2.79% 0.67% 0.63% 0.45%
近1周 -0.62% -4.55% -1.01% 0.08% 0.10%
近1月 0.75% -1.21% -0.97% 0.35% 0.23%
近3月 -1.73% 1.67% 1.52% 0.79% 0.67%
近6月 -1.53% 14.92% 1.95% 0.29% 0.76%
近1年 -0.41% 47.06% 5.61% 0.64% 2.96%
近2年 4.79% 61.95% 15.57% 4.98% 6.67%
近3年 5.92% 70.20% 12.52% 8.66% 9.59%
2025年度 2.54%39.74%6.73%-0.30%3.39%
2024年度 1.20%24.41%5.81%5.59%3.32%
2023年度 3.14%-2.94%1.80%3.06%2.54%
2022年度 -0.97%-11.40%-5.23%2.19%2.24%
2021年度 -2.06%--11.02%3.06%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 股票型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0794（03-04） 1.3793（03-04） 1.3459（03-04） 1.0457（03-04） 1.0675（03-04）
累计净值 1.0794 1.3793 1.3959 1.1525 1.1392
成立时间 2017-01-23 2021-07-20 2017-01-11 2020-03-13 2021-06-18
最新规模 11.08亿 2.22亿 0.06亿 5.1亿 32.47亿
手续费 0.3% -- 免费 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.35 2.5 1.12 -0.64 1.17
最大回撤(近一年) -3.86% -8.98% -3.70% -1.14% -0.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 招商基金 光大保德信 中信保诚基金 英大基金
成立时间 2005-06-21 2002-12-27 2004-04-22 2005-09-30 2012-08-17
公司规模 9044.15亿元 9682.55亿元 1194亿元 1766.63亿元 698.84亿元
旗下基金数 493只 648只 174只 207只 59只
旗下经理数 88人 97人 21人 26人 12人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.19%
  • 中小板：9.63%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：4.63%
  • 紫金矿业：4.51%
  • 中国巨石：4.48%
  • 中芯国际：4.36%
  • 寒武纪：4.09%
  • 立讯精密：3.44%
  • 恒瑞医药：3.15%
  • 海光信息：3.07%
  • 阿里巴巴-W：3.05%
  • 深南电路：3.04%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 37.82% 7.42% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • T 4 3/4 08/15/55：12.69%
  • T 3 3/8 05/15/33：14.62%
  • T 4 1/4 11/15/34：18.46%
  • T 4 1/4 05/15/35：5.58%
  • T 4 1/4 08/15/35：5.63%
  • 25国债08：4.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 国投转债：1.19%
  • 闻泰转债：0.69%
  • 海优转债：1.18%
  • 晶澳转债：0.15%
  • 24赣粤MTN001：4.55%
  • 23国开07：19.89%
  • 23农发20：10.47%
  • 24国开05：10.52%
  • 25国开11：9.85%
  • 25国开20：29.25%
  • 16农发05：3.15%
  • 23国开03：2.72%
  • 24国开03：3.17%
  • 25国开01：10.18%
  • 25国开15：3.3%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置