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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.69% 1.05% 39.27% 31.71% 0.17%
近1周 0.08% 0.09% 1.93% -0.27% 0.20%
近1月 -0.07% 0.00% 0.06% -0.15% -0.39%
近3月 0.29% 0.42% 5.21% 5.22% 0.43%
近6月 0.15% 0.25% 28.94% 28.34% -0.70%
近1年 0.93% 1.20% 37.51% 30.40% 0.56%
近2年 5.27% 5.15% 54.39% 43.43% 6.51%
近3年 8.82% 9.74% 43.55% 34.78% 12.08%
2024年度 4.23%3.78%9.62%7.26%5.82%
2023年度 3.21%4.12%-5.31%-5.37%5.30%
2022年度 1.97%2.18%-32.88%-8.46%--
2021年度 3.82%3.38%9.70%2.42%--
2020年度 1.66%--32.64%10.42%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1155（12-19） 1.0205（12-19） 1.6350（12-19） 1.9664（12-19） 1.1328（12-19）
累计净值 1.5803 1.1461 1.9950 2.6914 1.1328
成立时间 2016-10-26 2017-06-15 2014-10-30 2009-07-21 2022-04-15
最新规模 0亿 6.08亿 1.01亿 10.55亿 24.47亿
手续费 -- 免费 0.4% 0.3% --
所获奖项 -- -- -- 2014年度金牛奖 2012年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.71 -0.43 1.97 1.83 -0.52
最大回撤(近一年) -0.74% -0.45% -13.21% -11.83% -1.68%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 易方达基金 广发基金 民生加银 博时基金
成立时间 2002-12-27 2001-04-17 2003-08-05 2008-11-03 1998-07-13
公司规模 9375.67亿元 25871.51亿元 16621.54亿元 1685.7亿元 12295.86亿元
旗下基金数 627只 826只 845只 177只 741只
旗下经理数 96人 112人 98人 29人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.47%
  • 中小板：1.17%
  • 创业板：2.14%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 聚辰股份：1.63%
  • 超讯通信：1.19%
  • 华友钴业：1.19%
  • 国盛证券：1.17%
  • 上峰水泥：1.16%
  • 彤程新材：1.13%
  • 中金黄金：1.11%
  • 当升科技：1.1%
  • 泰祥股份：1.06%
  • 新强联：1.04%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- 11.78% 17.25% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20附息国债06：2.22%
  • 21建设银行二级01：1.93%
  • 24附息国债11：1.97%
  • 25超长特别国债02：3.06%
  • 25农发11：1.69%
  • 22邮储银行二级01：2.97%
  • 22农业银行二级01：3.69%
  • 22国开05：3.86%
  • 24国开08：3.58%
  • 25中信银行二级资本债01BC：3.54%
  • 25国债08：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洪城转债：0.89%
  • 金诚转债：5.23%
  • 银信转债：0.09%
  • 盈峰转债：0.14%
  • 中金转债：0.12%
  • 23附息国债26：3.44%
  • 23附息国债23：3.33%
  • 24附息国债11：3.46%
  • 25超长特别国债06：4.7%
  • 25国开06：3.71%
持债集中度 -- 0.95% -- -- --
资产配置