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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C

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光大保德信安祺债券A

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东兴兴福一年定开A

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万家瑞尧灵活配置混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% 0.39% 0.85% 1.18% --
近1周 0.02% 0.08% -0.71% 0.07% --
近1月 0.09% 0.17% -0.92% 0.66% --
近3月 0.29% 0.55% 1.42% 0.81% --
近6月 0.59% 0.81% 1.95% 2.07% --
近1年 1.24% 1.94% 6.12% 4.06% --
近2年 2.93% 5.47% 16.78% 10.41% --
近3年 5.01% 9.30% 13.67% 22.97% --
2025年度 1.30%1.46%7.05%3.07%--
2024年度 1.77%4.69%6.13%7.31%--
2023年度 2.00%2.85%2.10%11.68%-7.20%
2022年度 1.88%-1.69%-4.93%3.00%-5.11%
2021年度 2.43%-0.48%11.30%4.12%5.89%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0422（03-05） 1.3842（03-05） 1.3980（02-27） 0.9734（11-19）
累计净值 -- 1.0982 1.4349 1.3980 1.0208
成立时间 2016-11-07 2020-09-23 2017-01-11 2019-04-10 2018-01-19
最新规模 7.74亿 0.09亿 6.67亿 7.4亿 0.01亿
手续费 免费 免费 0.3% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -6.52 0.96 1.28 1.3 -0.87
最大回撤(近一年) 0.00% -0.24% -3.68% -1.37% -12.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 浦银安盛 鹏华基金 光大保德信 东兴基金 万家基金
成立时间 2007-08-05 1998-12-22 2004-04-22 2020-03-17 2002-08-23
公司规模 3545.72亿元 10231.83亿元 1194亿元 354.53亿元 5935.64亿元
旗下基金数 218只 751只 174只 59只 382只
旗下经理数 38人 88人 21人 13人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 7.42% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：1.12%
  • 25国开06：1.57%
  • 25农发清发09：2.73%
  • 25国开14：7.38%
  • 25中信银行CD404：1.23%
  • 21国开08：1.06%
  • 25农发31：1.68%
  • 25交通银行CD235：1.04%
  • 25交通银行CD240：1.04%
  • 25建设银行CD162：1.04%
  • 国投转债：1.19%
  • 闻泰转债：0.69%
  • 海优转债：1.18%
  • 晶澳转债：0.15%
  • 24赣粤MTN001：4.55%
  • 华安转债：0.05%
  • 珀莱转债：0.06%
  • 柳工转2：0.2%
  • 神马转债：0%
  • 24百福投资MTN002：4.56%
  • 白电转债：0.82%
  • 海亮转债：2.49%
  • 新北转债：0.83%
  • 合兴转债：0.01%
  • 景20转债：1.92%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置