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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.98% -- 0.71% 0.34%
近1周 -- 0.01% -- 0.09% -0.35%
近1月 -- 0.53% -- 0.30% -0.28%
近3月 -- 1.43% -- 0.88% -0.04%
近6月 -- 0.75% -- 1.18% -0.18%
近1年 -- 4.21% -- 2.33% 0.84%
近2年 -- 6.92% -- 5.33% 3.17%
近3年 -- 12.55% -- 10.16% 2.75%
2025年度 --2.60%--1.32%-0.98%
2024年度 --11.37%--4.27%6.10%
2023年度 --0.34%--4.02%-2.30%
2022年度 ---1.63%--1.64%-8.28%
2021年度 --4.13%--2.60%2.38%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0088（03-20） 1.4842（03-04） 1.0980（11-17） 1.0572（03-04） 1.0399（03-04）
累计净值 1.0402 1.4842 1.0980 1.1482 1.0399
成立时间 2016-10-27 2016-07-27 2015-11-19 2020-05-28 2020-06-11
最新规模 0.1亿 0.01亿 12.45亿 51.93亿 0.02亿
手续费 -- 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 6.89 1.06 3.51 1.18 -0.43
最大回撤(近一年) -0.10% -1.94% -0.68% -0.45% -1.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 江信基金 新华基金 国联安 宝盈基金
成立时间 2005-06-21 2013-01-28 2004-12-09 2003-04-03 2001-05-18
公司规模 9044.15亿元 7.53亿元 570.86亿元 1427.84亿元 775.65亿元
旗下基金数 493只 14只 92只 133只 124只
旗下经理数 88人 2人 16人 27人 20人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：4.41%
  • 中小板：1.96%
  • 创业板：0.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.74%
  • 中小板：1.93%
  • 创业板：0.41%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 保利地产：0.97%
  • 通化东宝：0.91%
  • 中国石化：0.85%
  • 上海医药：0.78%
  • 招商蛇口：0.77%
  • 广生堂：0.64%
  • 科伦药业：0.61%
  • 金牌厨柜：0.53%
  • 国药一致：0.5%
  • 招商银行：0.45%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：3.64%
  • 中国移动：3.58%
  • 川投能源：3.05%
  • 永新股份：1.93%
  • 美的集团：1.69%
  • 海尔智家：1.45%
  • 格力电器：1.33%
  • 扬杰科技：0.41%
  • --
  • --
持股集中度 -- 11.01% 7.01% -- 17.08%
五大重仓债券
(占比%)
  • 17贴现国债49：96.33%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：12.3%
  • 25国债08：36.86%
  • 25国债13：18.36%
  • 25国债11：18.04%
  • --
  • 17华侨城SCP002：4.02%
  • 17上海银行CD179：11.91%
  • 17光大银行CD183：7.94%
  • 17恒丰银行CD220：3.97%
  • 17恒丰银行CD244：3.97%
  • 18国开10：4.15%
  • 24广州银行小微债01：4.09%
  • 25国开06：2.14%
  • 25上海银行债02：2.91%
  • 25民生银行二级资本债01：3.91%
  • 兴业转债：4.79%
  • 22湖北银行二级：8.34%
  • 23浙商银行二级资本债01：6.98%
  • 23口行二级资本债02A：8.85%
  • 24恒丰银行二级资本债01：8.34%
持债集中度 -- -- -- 1.16% --
资产配置