- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- -- -- -- -- 近1月 -- -- -- -- -- 近3月 -- -- -- -- -- 近6月 -- -- -- -- -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2025年度 -- -- -- -- -- 2024年度 -- -- -- -- 4.17% 2023年度 -- -- -- -- 4.04% 2022年度 -- -6.77% -- -- 1.70% 2021年度 -- 0.72% -- -- 4.78%
- 基金概况收起
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基金类型 混合型 -- QDII 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0688（09-26） 0.9786（10-27） 1.5117（07-29） 0.7480（06-30） 1.0777（06-24） 累计净值 1.0688 0.9786 1.5457 2.2220 1.3297 成立时间 2016-12-09 2020-10-27 2013-12-11 2013-11-05 2016-02-04 最新规模 0.54亿 0.27亿 0.13亿 0.33亿 0.02亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中风险 中风险 高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.16 0.83 0.62 0.23 0.49 最大回撤(近一年) -4.80% -4.70% -10.23% -56.42% -0.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
-- -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：3.92%
- 中小板：1.58%
- 创业板：0%
- 主板：0.11%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：13.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：0.06%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 万华化学：3.92%
- 万达电影：1.58%
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- 中国神华：0.11%
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- HCP INC：2.02%
- AT&T INC：1.52%
- CHEVRON CORP：1.26%
- REALTY INCOME CORP：1.22%
- WAL-MART STORES INC：1.22%
- NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
- COCA-COLA CO/THE：1.2%
- OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
- ABBVIE INC：1.1%
- CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
- *ST信威：0.06%
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持股集中度 5.50% 0.11% 13.03% 0.06% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 宁行转债：0.36%
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- 22国债23：5.57%
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- 23国开08：11.93%
- 24长江开发SCP001：4.62%
- 24华光环保SCP010(科创票据)：4.62%
- 24郑州经开MTN002：4.63%
- 24徽商银行CD063：11.39%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置