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金鹰添裕纯债债券A

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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A

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中信保诚智惠金货币C

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富安达长三角区域主题混合A

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华泰柏瑞中证科技100ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.84% 8.61% 0.25% -4.26% 5.32%
近1周 0.06% 2.48% 0.03% -6.84% -4.01%
近1月 0.31% 4.46% 0.11% -6.85% -1.52%
近3月 0.97% 11.53% 0.36% 2.84% 8.41%
近6月 1.70% 13.12% 0.73% 4.59% 21.58%
近1年 3.85% 23.70% 1.55% 10.97% 50.63%
近2年 7.45% 37.03% 3.52% 9.79% 81.82%
近3年 13.08% 18.62% 5.92% -10.17% 62.14%
2025年度 2.88%15.18%1.61%51.48%50.47%
2024年度 4.95%6.72%2.05%-26.52%15.18%
2023年度 3.52%-8.40%2.31%-8.23%-0.69%
2022年度 -1.43%-10.91%1.77%-10.13%-25.88%
2021年度 0.12%5.55%2.15%17.53%17.84%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 货币型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0847（03-04） 1.2270（03-02） 1.0000（03-04） 1.0381（03-04） 1.3091（03-04）
累计净值 1.2752 1.2270 -- 1.0381 2.6182
成立时间 2016-11-23 2020-09-09 2020-12-01 2020-12-22 2019-09-27
最新规模 6.77亿 1.92亿 176.74亿 0.4亿 5.15亿
手续费 0.3% 0.6%0.8% -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.98 2.13 0.99 0.41 2.14
最大回撤(近一年) -0.78% -7.76% 0.00% -21.07% -16.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金鹰基金 广发基金 中信保诚基金 富安达基金 华泰柏瑞
成立时间 2002-11-06 2003-08-05 2005-09-30 2011-04-27 2004-11-18
公司规模 874.75亿元 17137.94亿元 1766.63亿元 120.89亿元 8446.44亿元
旗下基金数 161只 889只 207只 52只 328只
旗下经理数 21人 99人 26人 9人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.65%
  • 中小板：15.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：15.17%
  • 中小板：18.91%
  • 创业板：4.64%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 斯菱智驱：7.07%
  • 三花智控：5.53%
  • 银轮股份：5.16%
  • 宁波华翔：4.98%
  • 爱柯迪：4.68%
  • 拓普集团：4.67%
  • 伟创电气：4.5%
  • 杰克科技：4.13%
  • 纽威股份：3.93%
  • 南京银行：3.67%
  • 恒瑞医药：4.7%
  • 阳光电源：4.64%
  • 京东方A：4.63%
  • 立讯精密：4.59%
  • 中兴通讯：3.66%
  • 中微公司：3.51%
  • 科大讯飞：3.49%
  • 特变电工：3.37%
  • 海康威视：3.29%
  • 思源电气：2.84%
持股集中度 -- -- -- 48.32% 38.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24济宁城投MTN003B：7.36%
  • 24海发国资MTN005：7.03%
  • 24桂投资MTN006：6.99%
  • 24泰山财金MTN003：5.99%
  • 25国开06：5.22%
  • 24国债15：4.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国开10：2.05%
  • 24国开13：1.34%
  • 25邮政SCP002：1.33%
  • 25中国银行CD059：2.21%
  • 25北京银行CD129：1.32%
  • 22国债14：3.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 安克转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.01% -- 0.87% -- --
资产配置