- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.82% 1.61% 近1周 0.03% 0.07% 近1月 -0.08% -0.06% 近3月 0.91% 0.86% 近6月 0.76% 0.70% 近1年 2.95% 1.74% 近2年 8.30% 5.48% 近3年 12.04% 8.13% 2024年度 4.95% 3.16% 2023年度 3.52% 2.66% 2022年度 -1.43% 0.49% 2021年度 0.12% -- 2020年度 2.79% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0751（12-19） 1.0223（12-19） 累计净值 1.2656 1.0848 成立时间 2016-11-23 2021-11-16 最新规模 6.7亿 1.03亿 手续费 0.3% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.97 0.2 最大回撤(近一年) -1.33% -1.02%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24济宁城投MTN003B：7.34%
- 24海发国资MTN005：7.22%
- 24桂投资MTN006：7.03%
- 24泰山财金MTN003：5.99%
- 25国开06：5.27%
- 18国开05：32.1%
- 19国开09：9.9%
- 23国开02：9.9%
- 24国开清发03：29.19%
- 25超长特别国债06：1.9%
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持债集中度 1.08% -- -- -- -- -
资产配置