- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.48% 0.78% 16.78% -- -- 近1周 0.18% 0.22% -1.87% -- -- 近1月 0.25% 0.35% 6.10% -- -- 近3月 0.30% 1.05% 19.30% -- -- 近6月 0.21% 0.97% 17.75% -- -- 近1年 0.49% 1.92% 39.03% -- -- 近2年 4.39% 6.34% 35.89% -- -- 近3年 8.88% 11.77% 17.14% -- -- 2025年度 -0.49% 0.83% 18.68% -- -- 2024年度 5.56% 5.69% -3.35% -- -- 2023年度 3.23% 4.47% -7.30% -4.86% -- 2022年度 2.24% 1.87% -25.98% -22.00% -- 2021年度 4.56% 4.26% 0.04% 2.06% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0192（03-05） 1.0427（03-05） 1.8140（03-05） 0.8360（12-05） 1.0000（12-06） 累计净值 1.5132 1.2713 1.8140 0.8360 -- 成立时间 2016-12-19 2018-03-15 2019-07-05 2016-02-23 2017-08-29 最新规模 0亿 20.17亿 0.57亿 0.01亿 0.04亿 手续费 免费 -- 0.6% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.77 0.3 3.03 -0.05 2.15 最大回撤(近一年) -1.18% -1.26% -8.66% -6.86% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.68%
- 中小板：9.11%
- 创业板：0%
- 主板：9.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 纳思达：3.6%
- 招商蛇口：3.26%
- 德昌股份：3.07%
- 招商银行：3.06%
- 中国动力：2.91%
- 金风科技：2.89%
- 杰瑞股份：2.62%
- 联德股份：2.51%
- 马应龙：2.46%
- 招商轮船：2.41%
- 广日股份：4.34%
- 新洋丰：3.31%
- 新天然气：1.93%
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持股集中度 -- -- 28.79% 9.58% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19国开10：10.9%
- 21国开05：13.12%
- 22国开10：10.9%
- 24国开03：20.85%
- 24国开08：16.95%
- 23国开03：5.2%
- 23国开15：9.46%
- 23进出07：4.76%
- 25农发13：5.51%
- 25农发05：4.96%
- 九典转02：0.09%
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- 力诺转债：1.94%
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- 16供销MTN001：9.43%
- 20贴现国债51：9.36%
- 20交通银行CD020：27.93%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置