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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.58% 0.23% 9.90% -1.92% 3.60%
近1周 0.06% 0.02% -2.81% -3.75% -3.16%
近1月 0.29% 0.10% 0.69% -2.50% -0.75%
近3月 0.79% 0.33% 14.91% -0.57% 5.05%
近6月 0.91% 0.67% 22.41% 6.75% 11.68%
近1年 2.35% 1.43% 37.35% 22.93% 24.41%
近2年 6.61% 3.28% 44.44% 38.63% 43.05%
近3年 11.73% 5.51% 26.84% 11.96% 12.44%
2025年度 1.15%1.50%26.23%25.51%22.16%
2024年度 6.05%1.91%4.53%12.91%9.99%
2023年度 4.25%2.13%-7.79%-14.85%-15.83%
2022年度 2.47%2.03%-17.18%-23.22%-34.98%
2021年度 4.26%2.41%--1.27%5.94%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 指数型 指数型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0854（03-04） 1.0000（03-04） 1.1139（03-04） 1.6992（03-04） 1.8233（03-04）
累计净值 1.3536 -- 1.1139 1.6992 2.0033
成立时间 2017-03-20 2017-07-28 2021-12-01 2019-01-24 2009-03-25
最新规模 0.06亿 15.86亿 1.06亿 2.78亿 0.34亿
手续费 免费 免费 -- 0.6%0.8% 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.09 -1.65 2.12 1.37 1.79
最大回撤(近一年) -0.42% 0.00% -13.16% -12.76% -9.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 万家基金 圆信永丰 方正富邦 国海富兰克林
成立时间 2013-04-17 2002-08-23 2014-01-02 2011-07-08 2004-11-15
公司规模 4622.82亿元 5935.64亿元 371.36亿元 871.89亿元 925.95亿元
旗下基金数 210只 382只 65只 92只 99只
旗下经理数 28人 47人 14人 14人 16人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.57%
  • 中小板：4.39%
  • 创业板：1.57%
  • 主板：0.06%
  • 中小板：0.06%
  • 创业板：0.28%
  • 主板：22.37%
  • 中小板：8.38%
  • 创业板：3.4%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金风科技：1.05%
  • 厦门钨业：0.95%
  • 睿创微纳：0.93%
  • 江波龙：0.86%
  • 兴森科技：0.85%
  • 巨人网络：0.79%
  • 深信服：0.79%
  • 先导智能：0.78%
  • 高德红外：0.77%
  • 中创智领：0.76%
  • 宁德时代：0.11%
  • 中际旭创：0.05%
  • 美的集团：0.04%
  • 新易盛：0.04%
  • 立讯精密：0.03%
  • 比亚迪：0.03%
  • 东方财富：0.03%
  • 阳光电源：0.03%
  • 五粮液：0.02%
  • 胜宏科技：0.02%
  • 中矿资源：4.46%
  • 格力电器：4.05%
  • 雅化集团：3.92%
  • 昂立教育：3.44%
  • 安克创新：3.4%
  • 金诚信：3.35%
  • 新致软件：3.16%
  • 华鲁恒升：3.06%
  • 兆易创新：2.67%
  • 鲁西化工：2.64%
持股集中度 -- -- 8.53% 0.40% 34.15%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21平安银行二级：5.08%
  • 21成都农商二级01：3.41%
  • 21顺德农商二级：5.09%
  • 22工行二级资本债05A：3.44%
  • 24水发集团MTN003A：5.11%
  • 23国开14：1.2%
  • 24国开14：0.46%
  • 25国开06：1.66%
  • 25国开14：2.28%
  • 25成都银行CD095：0.46%
  • 25国债08：4.88%
  • 25国债13：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债15：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.41%
  • 金25转债：0.33%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置