- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.21% 4.94% 1.47% -0.10% 0.65% 近1周 0.02% 0.00% -0.34% -1.53% -0.67% 近1月 0.09% 2.89% 0.06% -0.88% -0.09% 近3月 0.29% 1.94% 1.60% -0.84% 1.98% 近6月 0.58% 4.05% 2.24% 0.80% 3.46% 近1年 1.24% 11.18% 4.76% 4.77% 8.76% 近2年 2.88% 12.31% 13.31% 11.88% 14.00% 近3年 4.94% 9.52% 12.70% 18.94% 13.89% 2025年度 1.26% 5.94% 3.90% 5.72% 8.24% 2024年度 1.74% 6.55% 9.14% 8.73% 6.94% 2023年度 1.98% -7.26% -0.50% 6.67% -1.28% 2022年度 1.89% -12.33% -7.17% 4.61% -5.80% 2021年度 2.29% 14.38% 2.98% 23.64% 5.00%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 混合型 债券型 QDII 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.1040（03-05） 1.1320（03-05） 1.6593（03-04） 1.2885（03-05） 累计净值 -- 1.7140 1.1320 1.6593 1.4495 成立时间 2017-02-10 2017-03-01 2020-07-29 2019-02-12 2016-11-17 最新规模 183.54亿 0.18亿 8.07亿 1.42亿 0.07亿 手续费 -- 0.6% 免费 免费 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) -6.76 0.78 1.65 0.82 2.06 最大回撤(近一年) 0.00% -9.43% -1.27% -3.63% -2.44%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.16%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：6.58%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：6.95%
- 中小板：5.05%
- 创业板：1.02%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国海洋石油：3.8%
- 中国石油股份：3.68%
- 重庆农村商业银行：3.24%
- 农业银行：3.08%
- 杭州银行：2.74%
- 建设银行：2.66%
- 中信银行：2.53%
- 兖矿能源：2.2%
- 中国太保：2.19%
- 中国神华：2.04%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国海油：1.04%
- 腾讯控股：0.89%
- 中国石油：0.81%
- 紫金矿业：0.65%
- 携程集团-S：0.55%
- 埃克森美孚石油公司：0.55%
- 壳牌公共有限公司：0.54%
- 中国财险：0.53%
- 花旗集团：0.53%
- NATIONAL GRID PLC：0.49%
- 金山办公：1.62%
- 紫金矿业：1.52%
- 北方华创：1.39%
- 工商银行：1.33%
- 福昕软件：1.27%
- 沪电股份：1.25%
- 恒瑞医药：1.22%
- 南京银行：1.21%
- 科大讯飞：1.19%
- 新易盛：1.02%
-
持股集中度 -- 28.16% 0.51% 6.58% 13.02% -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：4.25%
- 25平安银行CD103：3.76%
- 25民生银行CD194：2.51%
- 25民生银行CD230：4.18%
- 25兴业银行CD257：2.29%
- 24国债09：3.98%
- --
- --
- --
- --
- 25国债08：5.35%
- 25工行二级资本债02BC：3.58%
- 兖矿KY04：3.58%
- 25国开02：4.49%
- 25光大银行CD248：4.39%
- MEITUAN：0.57%
- --
- --
- --
- --
- 22南京银行永续债01：6.94%
- 23中行永续债01：7.07%
- 24农行永续债02：6.92%
- 24邮储永续债01：7.03%
- 25中证G5：6.8%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置