- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.46% 0.17% 0.24% -- 4.07% 近1周 0.14% -0.15% 0.03% -- -6.19% 近1月 0.27% -0.06% 0.11% -- -1.36% 近3月 0.87% 0.29% 0.35% -- 1.91% 近6月 0.77% 2.58% 0.71% -- 5.81% 近1年 1.68% 6.66% 1.52% -- 18.73% 近2年 7.27% 12.98% 3.39% -- 24.67% 近3年 11.70% 15.06% 5.75% -- 45.49% 2025年度 0.99% 7.94% 1.58% -- 14.74% 2024年度 7.12% 6.48% 1.95% -- 9.08% 2023年度 2.84% 0.49% 2.24% -- 17.45% 2022年度 2.25% -1.42% 2.02% -- -9.55% 2021年度 4.25% -4.07% 2.41% -- 12.92%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0932（03-04） 1.4338（03-04） 1.0000（03-04） 1.0233（10-11） 2.0142（03-04） 累计净值 1.3536 1.4338 -- 1.0233 2.0142 成立时间 2017-01-18 2017-05-15 2017-04-14 2020-04-13 2019-07-31 最新规模 0.38亿 1.66亿 298.83亿 0亿 19.02亿 手续费 -- 免费 -- -- 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.12 1.74 0.33 2.38 1.01 最大回撤(近一年) -1.28% -2.60% 0.00% -0.63% -14.52%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.14%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- Hoya株式会社：4.33%
- 瑞穗金融集团：4.3%
- 三井住友金融集团：4.04%
- 富士电机株式会社：3.98%
- 住友电气工业有限公司：3.91%
- 索尼集团公司：3.85%
- 日立：3.64%
- Recruit Holdings株式会社：3.54%
- 铃木：2.79%
- 三菱日联金融集团：2.76%
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持股集中度 -- 2.95% -- -- 37.14% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：30.92%
- 23国开05：10.92%
- 24农行二级资本债02B：10.14%
- 24国开08：10.08%
- 25国开03：19.79%
- 22上海银行二级资本债01：3.43%
- 22工商银行二级03：3.45%
- 22国开08：18.66%
- 22国开05：3.6%
- 23中信银行二级资本债01A：3.41%
- 21国开03：0.99%
- 23国开13：2.46%
- 23国开14：0.32%
- 25广D13：0.32%
- 25平安银行CD108：0.48%
- 19国开02：7.41%
- 19国开14：24.71%
- 19国开03：24.81%
- 19国开08：24.9%
- 20国开07：12.34%
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持债集中度 -- -- 0.59% -- -- -
资产配置