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国泰利享中短债债券A

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华润元大润鑫债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -4.78% 3.59% 0.30% 0.49%
近1周 -- 1.31% -3.20% 0.05% 0.15%
近1月 -- -1.10% -0.63% 0.14% 0.23%
近3月 -- -5.11% 5.56% 0.42% 0.60%
近6月 -- -5.45% 12.09% 0.80% 0.29%
近1年 -- 3.50% 39.23% 1.73% 0.54%
近2年 -- 31.86% 49.63% 3.82% 2.86%
近3年 -- 40.85% 25.67% 7.10% 6.21%
2025年度 --10.50%35.73%1.57%-0.32%
2024年度 --39.28%1.52%2.57%3.37%
2023年度 ---2.43%-5.49%3.27%2.49%
2022年度 ---4.29%-7.47%2.60%2.07%
2021年度 --1.22%47.69%4.40%2.80%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0882（04-02） 1.4598（03-05） 1.2479（03-05） 1.2229（03-05） 1.0753（03-05）
累计净值 1.0882 1.7378 2.1231 1.2229 2.0062
成立时间 2017-01-04 2017-06-29 2016-11-23 2018-12-03 2018-09-21
最新规模 0.03亿 1.8亿 4.63亿 56.01亿 16.06亿
手续费 -- 0.4% 0.6% 0.1% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.39 0.14 2.28 1.57 -1.01
最大回撤(近一年) -4.70% -14.84% -12.34% -0.02% -0.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 南方基金 宏利基金 国泰基金 华润元大
成立时间 2005-06-21 1998-03-06 2002-06-06 1998-03-05 2013-01-17
公司规模 9044.15亿元 15187.55亿元 1038.46亿元 9026.9亿元 148.83亿元
旗下基金数 493只 815只 149只 526只 35只
旗下经理数 88人 102人 25人 61人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.72%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：14.32%
  • 中小板：16.93%
  • 创业板：3.05%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行：0.16%
  • 兴业银行：0.12%
  • 工商银行：0.09%
  • 农业银行：0.08%
  • 交通银行：0.07%
  • 浦发银行：0.06%
  • 江苏银行：0.05%
  • 民生银行：0.03%
  • 上海银行：0.03%
  • 中国银行：0.03%
  • 立讯精密：5.15%
  • 华鲁恒升：4.96%
  • 新凤鸣：4.34%
  • 太阳纸业：3.65%
  • 视源股份：3.29%
  • 三环集团：3.05%
  • 中材国际：2.84%
  • 雅克科技：2.46%
  • 沪电股份：2.38%
  • 传音控股：2.18%
  • --
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持股集中度 -- 0.72% 34.30% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债(7)：7.23%
  • 18附息国债19：61.31%
  • 20附息国债16：45.13%
  • --
  • --
  • 25国债01：0.52%
  • 25国债19：3.45%
  • 金05转债：0%
  • --
  • --
  • 国开1801：5.65%
  • 19浦发银行CD270：24.76%
  • 19兴业银行CD335：16.51%
  • --
  • --
  • 21工商银行二级02：4.43%
  • 24国开清发02：3.43%
  • 25农发31：4.95%
  • 25国开02：4.97%
  • 25农发09：4.28%
  • 19农发08：5.59%
  • 21国开08：6.09%
  • 22进出15：8.43%
  • 23进出15：8.41%
  • 24国开15：12.9%
持债集中度 -- -- -- 1.00% --
资产配置