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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.51% -- 0.25% -- 0.44%
近1周 0.19% -- 0.03% -- 0.12%
近1月 0.25% -- 0.11% -- 0.21%
近3月 0.65% -- 0.35% -- 0.61%
近6月 0.73% -- 0.70% -- 0.82%
近1年 1.51% -- 1.49% -- 1.80%
近2年 5.98% -- 3.38% -- 5.22%
近3年 10.16% -- 5.71% -- 9.43%
2025年度 0.74%--1.54%--1.19%
2024年度 5.73%--1.96%--4.45%
2023年度 2.94%--2.25%--3.62%
2022年度 4.27%--2.12%--2.98%
2021年度 4.77%--2.54%--4.54%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0254（03-05） 1.0267（11-26） 1.0000（03-05） 1.0000（10-31） 1.1472（03-05）
累计净值 1.3302 1.2440 -- -- 1.5374
成立时间 2017-02-16 2014-08-29 2014-09-24 2014-08-19 2016-10-26
最新规模 17.3亿 0.02亿 293.7亿 0亿 50.25亿
手续费 0.3% -- 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.01 0.32 -0.16 4.97 0.47
最大回撤(近一年) -0.75% -2.25% 0.00% 0.00% -0.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 融通基金 方正富邦 摩根基金（中国） 招商基金
成立时间 2005-09-30 2001-05-22 2011-07-08 2004-05-12 2002-12-27
公司规模 1766.63亿元 1626.58亿元 871.89亿元 2411.42亿元 9682.55亿元
旗下基金数 207只 178只 92只 243只 648只
旗下经理数 26人 40人 14人 32人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开10：7.3%
  • 22农发07：4.62%
  • 24农发03：8.08%
  • 25国开15：8.32%
  • 25农发20：6.72%
  • 16万达03：3.78%
  • 17武进经发MTN001：3.11%
  • 20晋能MTN001：4.53%
  • 19鲁钢铁MTN002：4.52%
  • 20潞安MTN002：4.43%
  • 21国开03：1.23%
  • 25进出04：1.07%
  • 25武汉农商行CD048：1.7%
  • 25农业银行CD386：1.7%
  • 25天津农村商业银行CD055：1.02%
  • 15国开17：6.56%
  • 17国开07：9.83%
  • 17农发10：13.11%
  • 17国开11：6.57%
  • 18进出01：3.29%
  • 23华润置地MTN001A：2.65%
  • 23国开08：3.09%
  • 24国开03：3.51%
  • 25国债19：2.93%
  • 25兴业银行绿色债02：3.21%
持债集中度 -- 1.24% -- -- --
资产配置