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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 0.30% 0.20% 1.50% 0.20%
近1周 0.03% 0.06% 0.02% -4.26% 0.02%
近1月 0.11% 0.17% 0.09% -5.72% 0.09%
近3月 0.35% 0.35% 0.29% 0.19% 0.30%
近6月 0.72% 0.39% 0.58% -3.13% 0.59%
近1年 1.52% 0.92% 1.25% -4.62% 1.26%
近2年 3.45% 2.87% 2.94% 8.11% 2.90%
近3年 5.79% 5.72% 4.97% -16.34% 4.99%
2025年度 1.59%0.60%1.31%8.43%1.28%
2024年度 1.99%2.67%1.75%-12.27%1.79%
2023年度 2.24%2.87%1.96%-7.71%1.97%
2022年度 2.12%1.64%1.90%-16.75%1.84%
2021年度 2.51%3.10%2.37%5.83%2.20%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 货币型 指数型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.1469（03-05） 1.0000（03-04） 0.9182（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 -- 1.1706 -- 0.9182 --
成立时间 2017-02-13 2014-09-22 2014-09-17 2016-12-22 2014-01-27
最新规模 479.09亿 2.21亿 760.55亿 0.88亿 94.79亿
手续费 -- 免费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.46 -2.1 -6.26 -0.31 -6.15
最大回撤(近一年) 0.00% -0.19% 0.00% -16.92% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 博时基金 建信基金 汇添富 工银瑞信
成立时间 2002-08-23 1998-07-13 2005-09-19 2005-02-03 2005-06-21
公司规模 5935.64亿元 11965.79亿元 9849.99亿元 11247.26亿元 9044.15亿元
旗下基金数 382只 741只 344只 773只 493只
旗下经理数 47人 103人 68人 96人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.65%
  • 中小板：14.63%
  • 创业板：9.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 鱼跃医疗：5.06%
  • 卫宁健康：5.06%
  • 美年健康：4.88%
  • 大参林：4.78%
  • 东软集团：4.75%
  • 乐普医疗：4.72%
  • 九州通：4.72%
  • 海尔生物：4.71%
  • 一心堂：4.69%
  • 润达医疗：4.69%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 48.06% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：0.95%
  • 23国开02：1.26%
  • 23国开14：0.88%
  • 25国开14：4.06%
  • 25宁波银行CD274：1.04%
  • 11工行01：3.69%
  • 21建设银行二级01：2.4%
  • 23柯桥开发MTN001：2.41%
  • 25建安投资CP003：2.37%
  • 25进出01：4.27%
  • 25进出04：1.27%
  • 25农发21：2.13%
  • 25北京银行CD135：1.02%
  • 25上海银行CD159：1.18%
  • 25北京银行CD170：1.18%
  • 24国债21：3.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发21：2.93%
  • 25中国银行CD071：1.36%
  • 25兴业银行CD257：1.02%
  • 25农业银行CD303：1.02%
  • 25中信银行CD348：1.36%
持债集中度 -- -- -- -- 0.62%
资产配置