- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 6.30% -- 0.24% 近1周 -- -- -3.26% -- 0.02% 近1月 -- -- -1.25% -- 0.11% 近3月 -- -- 9.06% -- 0.34% 近6月 -- -- 14.55% -- 0.70% 近1年 -- -- 26.55% -- 2.05% 近2年 -- -- 29.85% -- 4.61% 近3年 -- -- -4.06% -- 7.07% 2025年度 -- -- 20.91% -- 2.15% 2024年度 -- -- 0.76% -- 2.52% 2023年度 -- -- -22.06% -- 2.36% 2022年度 -- -- -30.32% -- 2.50% 2021年度 -- -- -5.49% -- 3.16%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0141（06-08） 1.0000（07-24） 1.0439（03-04） 1.0000（06-01） 1.0069（03-04） 累计净值 1.0206 -- 1.0439 1.1170 1.1724 成立时间 2017-05-25 2013-03-13 2020-01-20 2014-05-22 2019-08-26 最新规模 0亿 0.02亿 3.67亿 0.43亿 80.05亿 手续费 -- -- 0.6% -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.03 5.99 1.61 2.55 3.57 最大回撤(近一年) -10.72% 0.00% -12.01% -0.03% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：42.37%
- 中小板：5.74%
- 创业板：9.92%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：7.46%
- 招金矿业：6.65%
- 腾讯控股：6.09%
- 阿里巴巴-W：5.91%
- 天山铝业：5.74%
- 建设银行：5.52%
- 山东黄金：5.5%
- 思特威：5.24%
- 电连技术：5.15%
- 亿联网络：4.77%
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持股集中度 -- -- 58.03% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 17国债17：88.25%
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- 12进出01：2.65%
- 14京基投CP002：1.77%
- 14国开04：3.55%
- 14进出20：2.66%
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- 23国债13：4.93%
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- 07国开06：6.67%
- 16大连港股SCP001：6.71%
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- 24中山农商行债01：2.9%
- 24中原银行小微债01：2.65%
- 25民生银行债01：2.79%
- 25湖南银行债01：2.63%
- 25西安银行01：2.64%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置